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EP

Elkfork Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 4111 M Rotación 7.52%
Rendimiento estimado a 1 año 5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
254
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+USD 14.6 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 13.8 M
3
icono de C
Citigroup
C
+USD 11.7 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 10.5 M
5
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 9.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNC
Centene
CNC
+USD 14.5 M
2
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 12.3 M
3
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 12.2 M
4
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 11.4 M
5
icono de MET
MetLife
MET
+USD 10.2 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 19.89%
2 Finanzas 15.38%
3 Consumo discrecional 12.11%
4 Salud 10.73%
5 Servicios de comunicación 10.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VWO
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
USD 20 M 0.49%
495,880
– –
2018 Q2
5 trimestres
icono de LYB
52
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.2 mil M
USD 19.2 M 0.47%
215,138
+65,318
+44% +USD 5.33 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de SPLK
53
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
USD 19.2 M 0.47%
162,690
+79,186
+95% +USD 9.9 M
2018 Q1
6 trimestres
icono de EXAS
54
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
USD 18.9 M 0.46%
208,714
-11,880
-5% -USD 1.35 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de WAB
55
Wabtec
WAB
USD 51 mil M
USD 18.2 M 0.44%
252,700
+18,004
+8% +USD 1.28 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de BIIB
56
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
USD 17.6 M 0.43%
75,412
-12,886
-15% -USD 3 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de LKQ
57
LKQ Corp
LKQ
USD 5045 M
USD 16.4 M 0.4%
522,126
-6,292
-1% -USD 172 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de PSA
58
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
USD 16.2 M 0.39%
66,198
+23,358
+55% +USD 5.87 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PNW
59
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13.1 mil M
USD 14.5 M 0.35%
149,352
-20,636
-12% -USD 1.94 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de ROST
60
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
USD 14.4 M 0.35%
130,816
+3,080
+2% +USD 325 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de DG
61
Dollar General
DG
USD 30.3 mil M
USD 14.3 M 0.35%
89,760
-23,672
-21% -USD 3.42 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de MET
62
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
USD 14.2 M 0.35%
300,866
-213,928
-42% -USD 10.2 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de TGT
63
Target
TGT
USD 73.9 mil M
USD 14.1 M 0.34%
131,460
+56
+0% +USD 5.33 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de LUV
64
Southwest Airlines
LUV
USD 22.8 mil M
USD 14.1 M 0.34%
260,202
+29,274
+13% +USD 1.53 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de AEP
65
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
USD 14 M 0.34%
149,380
-5,908
-4% -USD 537 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de KMB
66
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
USD 13.9 M 0.34%
97,886
+20,876
+27% +USD 2.87 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de SYY
67
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
USD 13.8 M 0.34%
174,440
+16,520
+10% +USD 1.21 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PS
68
Dejó de cotizar
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
USD 13.8 M 0.34%
820,176
+678,412
+479% +USD 14.6 M
2018 Q2
5 trimestres
icono de IBM
69
IBM
IBM
USD 235 mil M
USD 12.5 M 0.31%
90,230
+15,326
+20% +USD 2.07 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de HST
70
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.7 mil M
USD 12.1 M 0.29%
698,598
+222,292
+47% +USD 3.8 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de PCAR
71
PACCAR
PCAR
USD 56.9 mil M
USD 12 M 0.29%
256,683
+38,148
+17% +USD 1.74 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de COF
72
Capital One
COF
USD 119 mil M
USD 12 M 0.29%
131,614
-50,898
-28% -USD 4.58 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de GILD
73
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
USD 11.9 M 0.29%
187,880
+39,984
+27% +USD 2.61 M
2016 Q4
11 trimestres
icono de SHW
74
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.9 mil M
USD 11.6 M 0.28%
63,504
-4,704
-7% -USD 800 k
2016 Q4
11 trimestres
icono de ALLY
75
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
USD 11.6 M 0.28%
350,392
-287,252
-45% -USD 9.31 M
2017 Q1
10 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de USD 4817 M 4.69% Rendimiento estimado a 1 año
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 3223 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de USD 3216 M 3.74% Rendimiento estimado a 1 año
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de USD 5045 M 5.06% Rendimiento estimado a 1 año
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 5086 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de USD 3020 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de USD 2881 M 5.6% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de USD 2710 M 2.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 254 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
  • La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
  • Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
  • Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.

Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.