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RCM
Riverhead Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2710 M
Rotación
9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
2.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.34 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.6%
Posición
1,579
Nuevas
62
Aumentadas
514
Reducidas
352
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 9.12 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.23 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 6.88 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 5.86 M |
| 5 |
F5
FFIV
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.8% |
| 2 | Finanzas | 15.18% |
| 3 | Atención médica | 13.24% |
| 4 | Industriales | 10.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 69.8 M | 2.58% |
501,970
+52,582
| +12% | +USD 7.23 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 66.9 M | 2.47% |
1,195,372
-60,476
| -5% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 35.2 M | 1.3% |
271,902
+69,206
| +34% | +USD 9.12 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30.5 M | 1.13% |
351,740
+62,440
| +22% | +USD 5.79 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 28.1 M | 1.04% |
349,707
-43,891
| -11% | -USD 3.52 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27 M | 1% |
130,000
+23,025
| +22% | +USD 4.74 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.1 M | 0.82% |
362,680
+64,000
| +21% | +USD 3.79 M |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 21.6 M | 0.8% |
121,561
+23,524
| +24% | +USD 4.47 M |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 20 M | 0.74% |
405,701
+96,572
| +31% | +USD 5.02 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 20 M | 0.74% |
+132,000
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 19.6 M | 0.72% |
91,472
+10,943
| +14% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.9 M | 0.7% |
160,981
+24,051
| +18% | +USD 2.72 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18.5 M | 0.68% |
149,128
-19,817
| -12% | -USD 2.34 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 18.3 M | 0.67% |
48,034
-8,458
| -15% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 17.7 M | 0.65% |
619,236
+259,868
| +72% | +USD 6.88 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.4 M | 0.64% |
440,070
+82,908
| +23% | +USD 3.13 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 17.4 M | 0.64% |
74,991
+2,661
| +4% | +USD 582 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.62% |
370,204
+14,275
| +4% | +USD 632 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 16.5 M | 0.61% |
139,332
+3,124
| +2% | +USD 379 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 16.3 M | 0.6% |
236,036
+94,037
| +66% | +USD 6.4 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 16.1 M | 0.59% |
227,962
+31,167
| +16% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 15.9 M | 0.59% |
465,403
-101,960
| -18% | -USD 3.71 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 15.7 M | 0.58% |
121,701
-13,680
| -10% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 15.6 M | 0.58% |
258,466
+1,223
| +0.5% | +USD 70.4 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.4 M | 0.57% |
89,715
+12,206
| +16% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TAM
TAM
NA
FCM
Revisión del portafolio de Riverhead Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Riverhead Capital Management mantenía 1,579 posiciones valuadas en USD 2710 M, un 0.12% menos que los USD 2713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Riverhead Capital Management muestra 62 nuevos, Aumentaron 514, 352 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 132,000 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue MetLife, por un valor estimado de USD 7.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Riverhead Capital Management en T3 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 132,000 acciones por un valor de USD 20 M.
- Riverhead Capital Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 9.12 M.
- La mayor reducción de Riverhead Capital Management durante T3 2019 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 7.59 M.
- Riverhead Capital Management cerró por completo su posición en Booz Allen Hamilton en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Riverhead Capital Management representan 13% de su cartera de USD 2710 M en T3 2019.
- Riverhead Capital Management abrió 62 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Riverhead Capital Management cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 2710 M.
Según el Informe 13F de Riverhead Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.