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RCM
Riverhead Capital Management 投資組合持股
AUM
US$27.1億
週轉率
9.18%
1年估算報酬率
2.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.42%
1年估算報酬率
+2.34%
3年估算報酬率
+45.71%
5年估算報酬率
+71.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.1億
AUM 成長
-US$334萬
(-0.12%)
資金流向
-US$1927萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.6%
持股
1,579
新
62
增持
514
減碼
352
已平倉
83
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2016萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$912萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$723萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$688萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$759萬 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$708萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$633萬 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$586萬 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$464萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.8% |
| 2 | 金融 | 15.18% |
| 3 | 醫療保健 | 13.24% |
| 4 | 工業 | 10.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6979萬 | 2.58% |
501,970
+52,582
| +12% | +US$723萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6693萬 | 2.47% |
1,195,372
-60,476
| -5% | -US$316萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3518萬 | 1.3% |
271,902
+69,206
| +34% | +US$912萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3053萬 | 1.13% |
351,740
+62,440
| +22% | +US$579萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
5
Merck
MRK
US$3601億
| US$2809萬 | 1.04% |
349,707
-43,891
| -11% | -US$352萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2704萬 | 1% |
130,000
+23,025
| +22% | +US$474萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2214萬 | 0.82% |
362,680
+64,000
| +21% | +US$379萬 |
2015 Q3
16個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2165萬 | 0.8% |
121,561
+23,524
| +24% | +US$447萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2005萬 | 0.74% |
405,701
+96,572
| +31% | +US$502萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1998萬 | 0.74% |
+132,000
| 新 | +US$2016萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1964萬 | 0.72% |
91,472
+10,943
| +14% | +US$235萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1895萬 | 0.7% |
160,981
+24,051
| +18% | +US$272萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1855萬 | 0.68% |
149,128
-19,817
| -12% | -US$234萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
14
Boeing
BA
US$1503億
| US$1828萬 | 0.67% |
48,034
-8,458
| -15% | -US$302萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
15
AT&T
T
US$1606億
| US$1770萬 | 0.65% |
619,236
+259,868
| +72% | +US$688萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1741萬 | 0.64% |
440,070
+82,908
| +23% | +US$313萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1740萬 | 0.64% |
74,991
+2,661
| +4% | +US$58.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1669萬 | 0.62% |
370,204
+14,275
| +4% | +US$63.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1652萬 | 0.61% |
139,332
+3,124
| +2% | +US$37.9萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
20
Citigroup
C
US$2084億
| US$1630萬 | 0.6% |
236,036
+94,037
| +66% | +US$640萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1610萬 | 0.59% |
227,962
+31,167
| +16% | +US$225萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1586萬 | 0.59% |
465,403
-101,960
| -18% | -US$371萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1573萬 | 0.58% |
121,701
-13,680
| -10% | -US$169萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1560萬 | 0.58% |
258,466
+1,223
| +0.5% | +US$7.04萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$1543萬 | 0.57% |
89,715
+12,206
| +16% | +US$217萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
TAM
TAM
NA
FCM
Riverhead Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Riverhead Capital Management持有1,579個部位，管理資產為US$27.1億，較前一季的US$27.1億減少0.12%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Riverhead Capital Management的2019年第3季申報資料顯示有新增62項、增加514檔、減碼352檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共132,000股，價值US$1998萬。 最大的一筆賣出是MetLife，估計金額為US$759萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的18%，其次為金融和醫療保健。
- Riverhead Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進132,000股，價值US$1998萬。
- Riverhead Capital Management在2019年第3季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$912萬。
- Riverhead Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是MetLife，估計減持了US$759萬。
- Riverhead Capital Management於2019年第3季完全出清Booz Allen Hamilton，估計賣出金額為US$168萬。
- 在2019年第3季，Riverhead Capital Management的投資組合規模為US$27.1億，前十大持股占13%。
- Riverhead Capital Management在2019年第3季新增了62個部位，並平倉83個部位。
- Riverhead Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.12%，降至US$27.1億。
根據Riverhead Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月13日提交。