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RCM

Riverhead Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,71 Mrd. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,34 Mio. $
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,6 %
Position
1.579
Neu
62
Aufgestockt
514
Reduziert
352
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+20,2 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+9,12 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,23 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+6,88 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+6,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+7,59 Mio. $
2
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+7,08 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+6,33 Mio. $
4
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+5,86 Mio. $
5
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+4,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,8 %
2 Finanzwesen 15,18 %
3 Gesundheitswesen 13,24 %
4 Industrie 10,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,8 Mio. $ 2,58 %
501.970
+52.582
+12 % +7,23 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
66,9 Mio. $ 2,47 %
1.195.372
-60.476
-5 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,3 %
271.902
+69.206
+34 % +9,12 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30,5 Mio. $ 1,13 %
351.740
+62.440
+22 % +5,79 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
360 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,04 %
349.707
-43.891
-11 % -3,52 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27 Mio. $ 1 %
130.000
+23.025
+22 % +4,74 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,1 Mio. $ 0,82 %
362.680
+64.000
+21 % +3,79 Mio. $
2015 Q3
16 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,8 %
121.561
+23.524
+24 % +4,47 Mio. $
2014 Q1
22 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20 Mio. $ 0,74 %
405.701
+96.572
+31 % +5,02 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
20 Mio. $ 0,74 %
+132.000
Neu +20,2 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,72 %
91.472
+10.943
+14 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,7 %
160.981
+24.051
+18 % +2,72 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,68 %
149.128
-19.817
-12 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,67 %
48.034
-8.458
-15 % -3,02 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,65 %
619.236
+259.868
+72 % +6,88 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,64 %
440.070
+82.908
+23 % +3,13 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,64 %
74.991
+2.661
+4 % +581.669 $
2013 Q2
25 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,62 %
370.204
+14.275
+4 % +632.437 $
2013 Q2
25 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,61 %
139.332
+3.124
+2 % +379.404 $
2013 Q2
25 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,6 %
236.036
+94.037
+66 % +6,4 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,59 %
227.962
+31.167
+16 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,59 %
465.403
-101.960
-18 % -3,71 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
TXN-Symbol
23
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,58 %
121.701
-13.680
-10 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,58 %
258.466
+1.223
+0,5 % +70.434 $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,57 %
89.715
+12.206
+16 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riverhead Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Riverhead Capital Management 1.579 Positionen im Wert von 2,71 Mrd. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 2,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Riverhead Capital Management für Q3 2019 weist 62 neu, 514 erhöht, 352 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 132.000 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MetLife mit einem geschätzten Wert von 7,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Riverhead Capital Management im Q3 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 132.000 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Riverhead Capital Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverhead Capital Management im Q3 2019 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 7,59 Mio. $.
  • Riverhead Capital Management hat seine Position in Booz Allen Hamilton im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverhead Capital Management machen im Q3 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,71 Mrd. $ aus.
  • Riverhead Capital Management eröffnete 62 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Riverhead Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 2,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Riverhead Capital Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .