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RCM
Riverhead Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,71 bi
Giro
9,18%
Retorno est. (1 ano)
2,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,42%
Retorno est. (1 ano)
+2,34%
Retorno est. (3 anos)
+45,71%
Retorno est. (5 anos)
+71,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,34 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,6%
Posição
1.579
Nova
62
Aumentada
514
Reduzida
352
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 9,12 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 5,86 mi |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,8% |
| 2 | Financeiro | 15,18% |
| 3 | Saúde | 13,24% |
| 4 | Industriais | 10,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 69,8 mi | 2,58% |
501.970
+52.582
| +12% | +US$ 7,23 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 66,9 mi | 2,47% |
1.195.372
-60.476
| -5% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 35,2 mi | 1,3% |
271.902
+69.206
| +34% | +US$ 9,12 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,5 mi | 1,13% |
351.740
+62.440
| +22% | +US$ 5,79 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 28,1 mi | 1,04% |
349.707
-43.891
| -11% | -US$ 3,52 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27 mi | 1% |
130.000
+23.025
| +22% | +US$ 4,74 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,1 mi | 0,82% |
362.680
+64.000
| +21% | +US$ 3,79 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 21,6 mi | 0,8% |
121.561
+23.524
| +24% | +US$ 4,47 mi |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 20 mi | 0,74% |
405.701
+96.572
| +31% | +US$ 5,02 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 20 mi | 0,74% |
+132.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 19,6 mi | 0,72% |
91.472
+10.943
| +14% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,9 mi | 0,7% |
160.981
+24.051
| +18% | +US$ 2,72 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,5 mi | 0,68% |
149.128
-19.817
| -12% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 18,3 mi | 0,67% |
48.034
-8.458
| -15% | -US$ 3,02 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 17,7 mi | 0,65% |
619.236
+259.868
| +72% | +US$ 6,88 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,4 mi | 0,64% |
440.070
+82.908
| +23% | +US$ 3,13 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 17,4 mi | 0,64% |
74.991
+2.661
| +4% | +US$ 582 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 16,7 mi | 0,62% |
370.204
+14.275
| +4% | +US$ 632 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 16,5 mi | 0,61% |
139.332
+3.124
| +2% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 16,3 mi | 0,6% |
236.036
+94.037
| +66% | +US$ 6,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 16,1 mi | 0,59% |
227.962
+31.167
| +16% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 15,9 mi | 0,59% |
465.403
-101.960
| -18% | -US$ 3,71 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 15,7 mi | 0,58% |
121.701
-13.680
| -10% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 15,6 mi | 0,58% |
258.466
+1.223
| +0,5% | +US$ 70,4 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,4 mi | 0,57% |
89.715
+12.206
| +16% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
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NA
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Revisão da carteira de Riverhead Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Riverhead Capital Management detinha 1.579 posições no valor de US$ 2,71 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 2,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Riverhead Capital Management mostra 62 novas, 514 aumentaram, 352 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 132.000 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de MetLife, estimada em US$ 7,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Riverhead Capital Management no T3 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 132.000 ações no valor de US$ 20 mi.
- Riverhead Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 9,12 mi.
- A maior redução de Riverhead Capital Management em T3 2019 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 7,59 mi.
- Riverhead Capital Management encerrou totalmente sua posição em Booz Allen Hamilton no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Riverhead Capital Management representam 13% de sua carteira de US$ 2,71 bi no T3 2019.
- Riverhead Capital Management abriu 62 novas posições e encerrou 83 em T3 2019.
- O valor da carteira de Riverhead Capital Management caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Riverhead Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.