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Cortland Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 2,18 bi
Giro
8,82%
Retorno est. (1 ano)
8,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+8,82%
Retorno est. (3 anos)
+40,54%
Retorno est. (5 anos)
+43,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,32%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,59 mi |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 48,4 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 35,7 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,1 mi |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 17,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 46,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,38% |
| 3 | Energia | 15,79% |
| 4 | Serviços públicos | 11,9% |
| 5 | Imóveis | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 183 mi | 8,36% |
2.989.880
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 153 mi | 6,99% |
734.449
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 142 mi | 6,51% |
1.199.229
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 133 mi | 6,09% |
1.129.575
+67.068
| +6% | +US$ 7,59 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 121 mi | 5,55% |
929.511
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 102 mi | 4,66% |
1.747.340
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 80,3 mi | 3,68% |
2.752.318
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 76,9 mi | 3,52% |
947.412
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 76,8 mi | 3,52% |
1.523.470
-553.334
| -27% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 75,4 mi | 3,45% |
252.572
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 74,3 mi | 3,4% |
351.513
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 74,3 mi | 3,4% |
804.743
| – | – |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 72,7 mi | 3,33% |
328.982
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
14
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 71,4 mi | 3,27% |
1.602.993
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 67,3 mi | 3,08% |
789.352
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 62,6 mi | 2,86% |
905.708
+351.145
| +63% | +US$ 23,9 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
FRC
17
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 57,4 mi | 2,63% |
593.651
+58.462
| +11% | +US$ 5,54 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 57,1 mi | 2,61% |
2.768.490
-2.356.508
| -46% | -US$ 48,4 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 56,9 mi | 2,6% |
920.579
| – | – |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 54,1 mi | 2,48% |
303.632
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 51 mi | 2,34% |
+692.609
| Nova | +US$ 49 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 49,3 mi | 2,26% |
607.838
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 46,1 mi | 2,11% |
790.878
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 42,8 mi | 1,96% |
773.133
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 40,3 mi | 1,84% |
570.316
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GVI
RCM
AWM
TAM
Revisão da carteira de Cortland Advisers no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Cortland Advisers detinha 34 posições avaliadas em US$ 2,18 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Cortland Advisers mostra 1 novas, 6 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oneok: 692.609 ações no valor de US$ 51 mi. A maior venda foi de Kinder Morgan, estimada em US$ 48,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Energia.
- A maior compra de Cortland Advisers no T3 2019 foi Oneok: 692.609 ações no valor de US$ 51 mi.
- Cortland Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 23,9 mi.
- A maior redução de Cortland Advisers em T3 2019 foi em Kinder Morgan, com um corte estimado de US$ 48,4 mi.
- Cortland Advisers encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 35,7 mi.
- As dez maiores posições de Cortland Advisers representam 52% de sua carteira de US$ 2,18 bi no T3 2019.
- Cortland Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2019.
- O valor da carteira de Cortland Advisers subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cortland Advisers referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.