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Boston Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
20,2%
Retorno est. (1 ano)
6,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
+6,26%
Retorno est. (3 anos)
+73,82%
Retorno est. (5 anos)
+112,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,46%
Posição
683
Nova
51
Aumentada
235
Reduzida
259
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 8,21 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 7,18 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,6 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 4,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,99% |
| 2 | Tecnologia | 15,02% |
| 3 | Financeiro | 12,68% |
| 4 | Saúde | 12,17% |
| 5 | Industriais | 9,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,4 mi | 2,84% |
972.424
+31.600
| +3% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 52,5 mi | 2,74% |
377.277
+13.993
| +4% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 34,7 mi | 1,81% |
870.072
-57.396
| -6% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 29 mi | 1,52% |
334.500
-32.720
| -9% | -US$ 3,03 mi |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,3 mi | 1,48% |
95.222
-18.957
| -17% | -US$ 5,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,1 mi | 1,31% |
212.889
-15.599
| -7% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 23,7 mi | 1,24% |
1.023.940
+54.410
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 22,9 mi | 1,2% |
455.235
+11.377
| +3% | +US$ 573 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,6 mi | 1,18% |
126.717
-1.370
| -1% | -US$ 260 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 22 mi | 1,15% |
753.768
-6.824
| -0,9% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 21,8 mi | 1,14% |
80.263
+7.319
| +10% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 20,7 mi | 1,08% |
515.380
+92.962
| +22% | +US$ 3,84 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 19,5 mi | 1,02% |
113.497
-27.578
| -20% | -US$ 4,91 mi |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 17,5 mi | 0,92% |
340.232
+5.439
| +2% | +US$ 267 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 17,3 mi | 0,91% |
260.201
-8.623
| -3% | -US$ 573 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 16,7 mi | 0,87% |
+79.883
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,3 mi | 0,85% |
397.215
-5.214
| -1% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,1 mi | 0,79% |
247.320
+27.240
| +12% | +US$ 1,61 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 14,5 mi | 0,76% |
240.129
-103.449
| -30% | -US$ 5,96 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 14,3 mi | 0,75% |
251.519
-12.152
| -5% | -US$ 692 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14 mi | 0,73% |
173.392
-1.942
| -1% | -US$ 157 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 13,6 mi | 0,71% |
154.062
-36.654
| -19% | -US$ 3,4 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 13,4 mi | 0,7% |
199.184
-26.748
| -12% | -US$ 1,71 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
24
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 13 mi | 0,68% |
222.098
-13.664
| -6% | -US$ 747 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 13 mi | 0,68% |
104.008
-17.103
| -14% | -US$ 2,06 mi |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GVI
AWM
RCM
TAM
Revisão da carteira de Boston Advisors no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Boston Advisors detinha 683 posições avaliadas em US$ 1,91 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Boston Advisors mostra 51 novas, 235 aumentaram, 259 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em L3Harris: 79.883 ações no valor de US$ 16,7 mi. A maior venda foi de Zions Bancorporation, estimada em US$ 7,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Boston Advisors no T3 2019 foi L3Harris: 79.883 ações no valor de US$ 16,7 mi.
- Boston Advisors foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 5,59 mi.
- A maior redução de Boston Advisors em T3 2019 foi em Zions Bancorporation, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- Boston Advisors encerrou totalmente sua posição em Mimecast Limited no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,37 mi.
- As dez maiores posições de Boston Advisors representam 16% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T3 2019.
- Boston Advisors abriu 51 novas posições e encerrou 87 em T3 2019.
- O valor da carteira de Boston Advisors subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Advisors referente a T3 2019, protocolado em 5 de nov. de 2019.