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CQS Cayman

CQS Cayman Ativos da carteira

AUM US$ 2,26 bi Giro 34,41%
Retorno est. (1 ano) 1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital (%)
-48,63%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOMD
Nomad Foods
NOMD
+US$ 15,9 mi
2
ícone de FOXA
Fox Class A
FOXA
+US$ 10,3 mi
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 9,7 mi
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$ 9,3 mi
5
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 7,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 166 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 29,5 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 29,4 mi
4
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 27,4 mi
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 13,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Serviços de comunicação 15,28%
3 Financeiro 3,58%
4 Tecnologia 2,37%
5 Consumo discricionário 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LQD
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 344 mi 15,19%
2.699.110
-1.320.116
-33% -US$ 166 mi
2018 Q4
3 trimestres
DISCK
2
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 136 mi 6%
5.517.397
-311.709
-5% -US$ 8,42 mi
2017 Q3
8 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 68,9 mi 3,04%
1.128.420
+36.460
+3% +US$ 2,16 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de AMD
4
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 49,3 mi 2,18%
1.700.000
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de BA
5
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 45,7 mi 2,02%
120.000
+20.000
+20% +US$ 7,15 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de LSXMA
6
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
US$ 39,7 mi 1,75%
1.320.248
+95.604
+8% +US$ 2,79 mi
2016 Q2
13 trimestres
ícone de WFC
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 37,8 mi 1,67%
750.000
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de WBD
8
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
US$ 26,6 mi 1,18%
1.000.000
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de FOXA
9
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
US$ 25,5 mi 1,12%
807.718
+298.089
+58% +US$ 10,3 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de FWONA
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
US$ 23 mi 1,02%
607.760
+92.123
+18% +US$ 3,37 mi
2016 Q3
12 trimestres
ícone de OSG
11
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
US$ 20,7 mi 0,91%
1.056.995
+256.985
+32% +US$ 4,72 mi
2017 Q4
7 trimestres
ícone de UA
12
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
US$ 18,6 mi 0,82%
1.027.412
-375.859
-27% -US$ 7,41 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de HEI.A
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
US$ 18,5 mi 0,82%
189.878
+67.151
+55% +US$ 7,11 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de NOMD
14
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
US$ 18 mi 0,79%
876.644
+746.144
+572% +US$ 15,9 mi
2019 Q1
2 trimestres
MLNX
15
Opção de compra
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
US$ 13,7 mi 0,6%
125.000
+50.000
+67% +US$ 5,52 mi
2019 Q2
1 trimestre
AGN
16
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 13,5 mi 0,59%
+80.000
Nova +US$ 13 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de CENTA
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,27 bi
US$ 12,6 mi 0,55%
566.180
-414.739
-42% -US$ 8,25 mi
2016 Q3
12 trimestres
AGN
18
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 11,4 mi 0,5%
67.500
+59.500
+744% +US$ 9,7 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de NEE.PRO
19
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
– –
0
– –
2019 Q3
0 trimestres
CFXA
20
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
US$ 9,8 mi 0,43%
+75.000
Nova +US$ 9,3 mi
2019 Q3
0 trimestres
LGF.B
21
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
US$ 8,37 mi 0,37%
957.256
+4.398
+0,5% +US$ 47,2 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de ABT
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 8,28 mi 0,37%
98.956
+32.065
+48% +US$ 2,72 mi
2019 Q2
1 trimestre
VIAB
23
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
US$ 7,73 mi 0,34%
321.800
+148.300
+85% +US$ 4,14 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de CME
24
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 7,55 mi 0,33%
35.716
-140.993
-80% -US$ 29,5 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de LSXMK
25
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
US$ 7,45 mi 0,33%
233.216
+7.771
+3% +US$ 241 mil
2016 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,91 bi 6,26% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,76 bi 5,64% Retorno est. (1 ano)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM de US$ 1,65 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,58 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019

No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.

  • A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
  • A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
  • CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
  • As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
  • CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
  • O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.