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CQS Cayman Ativos da carteira
AUM
US$ 2,26 bi
Giro
34,41%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
(-9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 9,3 mi |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 7,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 29,4 mi |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$ 27,4 mi |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,43% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,28% |
| 3 | Financeiro | 3,58% |
| 4 | Tecnologia | 2,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 63,7 bi
| US$ 955 mil | 0,04% |
55.500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 946 mil | 0,04% |
38.000
-48.000
| -56% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,17 bi
| US$ 853 mil | 0,04% |
441.997
| – | – |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
104
First Majestic Silver
AG
US$ 7,93 bi
| US$ 810 mil | 0,04% |
89.140
| – | – |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
105
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 745 mil | 0,03% |
764.341
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,4 bi
| US$ 653 mil | 0,03% |
19.800
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,12 bi
| US$ 588 mil | 0,03% |
+37.110
| Nova | +US$ 655 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,03 bi
| US$ 560 mil | 0,02% |
20.000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
109
Opção de venda
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 463 mil | 0,02% |
+75.000
| Nova | +US$ 516 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MAG
110
Deslistada
MAG Silver
MAG
| US$ 371 mil | 0,02% |
35.000
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.980
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
112
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| – | – |
-37.500
| Encerrada | -US$ 3,25 mi | – |
|
113
Boeing
BA
US$ 152 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 8,94 mi | – |
|
114
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175.000
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
115
Cencora
COR
US$ 65 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
116
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
| – | – |
-52.682
| Encerrada | -US$ 3,34 mi | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
US$ 6,78 bi
| – | – |
-75.500
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,32 bi
| – | – |
-443.000
| Encerrada | -US$ 8,81 mi | – |
|
119
Graco
GGG
US$ 13,2 bi
| – | – |
-56.970
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
120
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 8,72 mi | – |
|
121
Illumina
ILMN
US$ 42,7 bi
| – | – |
-5.250
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
122
Deslistada
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62.000
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
123
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-225.000
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-81.000
| Encerrada | -US$ 3,85 mi | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| – | – |
-293.461
| Encerrada | -US$ 7,92 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019
No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
- CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
- CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
- O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.