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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969만 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742만 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641억
| US$95.5만 | 0.04% |
55,500
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
102
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$94.6만 | 0.04% |
38,000
-48,000
| -56% | -US$128만 |
2019 Q2
1분기
|
|
103
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$85.3만 | 0.04% |
441,997
| – | – |
2015 Q2
17개 분기
|
|
104
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$81만 | 0.04% |
89,140
| – | – |
2016 Q3
12개 분기
|
|
105
Uranium Energy
UEC
US$38.8억
| US$74.5만 | 0.03% |
764,341
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
106
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$65.3만 | 0.03% |
19,800
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
107
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$58.8만 | 0.03% |
+37,110
| 신규 | +US$65.5만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
108
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.1억
| US$56만 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
109
풋옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$46.3만 | 0.02% |
+75,000
| 신규 | +US$51.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
MAG
110
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$37.1만 | 0.02% |
35,000
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
111
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
112
Akamai
AKAM
US$129억
| – | – |
-37,500
| 청산됨 | -US$325만 | – |
|
113
Boeing
BA
US$1505억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$894만 | – |
|
114
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
115
Cencora
COR
US$655억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
116
Cognizant
CTSH
US$307억
| – | – |
-52,682
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
117
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
| – | – |
-75,500
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
118
Darling Ingredients
DAR
US$93.5억
| – | – |
-443,000
| 청산됨 | -US$881만 | – |
|
119
Graco
GGG
US$131억
| – | – |
-56,970
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
120
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$872만 | – |
|
121
Illumina
ILMN
US$405억
| – | – |
-5,250
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
122
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| – | – |
-62,000
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
123
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.6억
| – | – |
-225,000
| 청산됨 | -US$1070만 | – |
|
|
124
Kohl's
KSS
US$24.6억
| – | – |
-81,000
| 청산됨 | -US$385만 | – |
|
125
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.2억
| – | – |
-293,461
| 청산됨 | -US$792만 | – |
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 순 US$11억 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies 주식으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units 주식으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억 규모가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.