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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969만 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742만 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$740만 | 0.33% |
159,169
-23,500
| -13% | -US$100만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5409억
| US$722만 | 0.32% |
26,600
+6,700
| +34% | +US$185만 |
2019 Q2
1분기
|
|
28
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$714만 | 0.32% |
411,919
+372,637
| +949% | +US$629만 |
2019 Q2
1분기
|
|
29
Rollins
ROL
US$161억
| US$695만 | 0.31% |
306,009
+34,780
| +13% | +US$79.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
BBL
30
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$682만 | 0.3% |
159,431
+79,054
| +98% | +US$361만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
31
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$627만 | 0.28% |
+400,000
| 신규 | +US$599만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
32
Xylem
XYL
US$243억
| US$624만 | 0.28% |
78,336
-10,411
| -12% | -US$81.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
AVYA
33
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$613만 | 0.27% |
599,402
-183,749
| -23% | -US$216만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
WBC
34
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$609만 | 0.27% |
45,500
+4,000
| +10% | +US$53.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$540만 | 0.24% |
+19,863
| 신규 | +US$553만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
36
Nike
NKE
US$551억
| US$536만 | 0.24% |
57,033
+2,448
| +4% | +US$21만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
37
BHP
BHP
US$2117억
| US$528만 | 0.23% |
120,284
-587,097
| -83% | -US$2742만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$527만 | 0.23% |
32,673
+3,129
| +11% | +US$51.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$521만 | 0.23% |
+23,985
| 신규 | +US$579만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
40
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$515만 | 0.23% |
77,602
+9,985
| +15% | +US$69.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
ZAYO
41
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$510만 | 0.23% |
150,500
+75,000
| +99% | +US$253만 |
2019 Q2
1분기
|
|
42
콜옵션
Textron
TXT
US$131억
| US$465만 | 0.21% |
+95,000
| 신규 | +US$464만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$461만 | 0.2% |
+44,093
| 신규 | +US$455만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
44
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$457만 | 0.2% |
22,979
+10,852
| +89% | +US$207만 |
2019 Q2
1분기
|
|
45
Lennar Class B
LEN.B
US$182억
| US$456만 | 0.2% |
108,155
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
46
Moody's
MCO
US$840억
| US$449만 | 0.2% |
21,917
+5,389
| +33% | +US$113만 |
2019 Q2
1분기
|
|
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$441만 | 0.19% |
65,474
-3,000
| -4% | -US$23.1만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
48
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$424만 | 0.19% |
2,026,844
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$420만 | 0.19% |
+123,600
| 신규 | +US$437만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
50
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$416만 | 0.18% |
+55,000
| 신규 | +US$377만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CQS Cayman은(는) 2019년 3분기에 순 US$11억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman는 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CQS Cayman로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45%를 차지해요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.