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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
186
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 166 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.28% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Tecnología | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 7.4 M | 0.33% |
159,169
-23,500
| -13% | -USD 1 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 7.22 M | 0.32% |
26,600
+6,700
| +34% | +USD 1.85 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
28
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 7.14 M | 0.32% |
411,919
+372,637
| +949% | +USD 6.29 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
29
Rollins
ROL
USD 15.7 mil M
| USD 6.95 M | 0.31% |
306,009
+34,780
| +13% | +USD 799 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
BBL
30
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 6.82 M | 0.3% |
159,431
+79,054
| +98% | +USD 3.61 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
31
Rithm Capital
RITM
USD 4713 M
| USD 6.27 M | 0.28% |
+400,000
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
32
Xylem
XYL
USD 24.2 mil M
| USD 6.24 M | 0.28% |
78,336
-10,411
| -12% | -USD 818 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
AVYA
33
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 6.13 M | 0.27% |
599,402
-183,749
| -23% | -USD 2.16 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
WBC
34
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 6.09 M | 0.27% |
45,500
+4,000
| +10% | +USD 532 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.8 mil M
| USD 5.4 M | 0.24% |
+19,863
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
36
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 5.36 M | 0.24% |
57,033
+2,448
| +4% | +USD 210 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
37
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 5.28 M | 0.23% |
120,284
-587,097
| -83% | -USD 27.4 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 5.27 M | 0.23% |
32,673
+3,129
| +11% | +USD 517 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
39
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 5.21 M | 0.23% |
+23,985
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
40
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.8 mil M
| USD 5.15 M | 0.23% |
77,602
+9,985
| +15% | +USD 698 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZAYO
41
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 5.1 M | 0.23% |
150,500
+75,000
| +99% | +USD 2.53 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
42
Opción de compra
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 4.65 M | 0.21% |
+95,000
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 4.61 M | 0.2% |
+44,093
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
44
Estee Lauder
EL
USD 38.3 mil M
| USD 4.57 M | 0.2% |
22,979
+10,852
| +89% | +USD 2.07 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
45
Lennar Class B
LEN.B
USD 17.9 mil M
| USD 4.56 M | 0.2% |
108,155
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
46
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.2% |
21,917
+5,389
| +33% | +USD 1.13 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 4.41 M | 0.19% |
65,474
-3,000
| -4% | -USD 231 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
48
United Microelectronic
UMC
USD 50.4 mil M
| USD 4.24 M | 0.19% |
2,026,844
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 4.2 M | 0.19% |
+123,600
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
50
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 4.16 M | 0.18% |
+55,000
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CQS Cayman mantenía 186 posiciones valuadas en USD 2265 M, un 9.7% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 1101 M en T3 2019, cerró 33 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Companies, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2019 fue Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 166 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Williams Companies en T3 2019, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 2265 M en T3 2019.
- CQS Cayman abrió 31 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CQS Cayman cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.