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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 資訊科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$740萬 | 0.33% |
159,169
-23,500
| -13% | -US$100萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
27
Mastercard
MA
US$5463億
| US$722萬 | 0.32% |
26,600
+6,700
| +34% | +US$185萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
28
已下市
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$714萬 | 0.32% |
411,919
+372,637
| +949% | +US$629萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
29
Rollins
ROL
US$168億
| US$695萬 | 0.31% |
306,009
+34,780
| +13% | +US$79.9萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
BBL
30
已下市
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$682萬 | 0.3% |
159,431
+79,054
| +98% | +US$361萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
31
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$627萬 | 0.28% |
+400,000
| 新 | +US$599萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
32
Xylem
XYL
US$254億
| US$624萬 | 0.28% |
78,336
-10,411
| -12% | -US$81.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
AVYA
33
已下市
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$613萬 | 0.27% |
599,402
-183,749
| -23% | -US$216萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
WBC
34
已下市
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$609萬 | 0.27% |
45,500
+4,000
| +10% | +US$53.2萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
35
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$540萬 | 0.24% |
+19,863
| 新 | +US$553萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
36
Nike
NKE
US$554億
| US$536萬 | 0.24% |
57,033
+2,448
| +4% | +US$21萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
37
BHP
BHP
US$1979億
| US$528萬 | 0.23% |
120,284
-587,097
| -83% | -US$2742萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$527萬 | 0.23% |
32,673
+3,129
| +11% | +US$51.7萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$521萬 | 0.23% |
+23,985
| 新 | +US$579萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
40
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| US$515萬 | 0.23% |
77,602
+9,985
| +15% | +US$69.8萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
ZAYO
41
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$510萬 | 0.23% |
150,500
+75,000
| +99% | +US$253萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
42
買權
Textron
TXT
US$132億
| US$465萬 | 0.21% |
+95,000
| 新 | +US$464萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
43
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$461萬 | 0.2% |
+44,093
| 新 | +US$455萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
44
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$457萬 | 0.2% |
22,979
+10,852
| +89% | +US$207萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
45
Lennar Class B
LEN.B
US$200億
| US$456萬 | 0.2% |
108,155
| – | – |
2017 Q1
10個季度
|
|
46
Moody's
MCO
US$834億
| US$449萬 | 0.2% |
21,917
+5,389
| +33% | +US$113萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
47
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108億
| US$441萬 | 0.19% |
65,474
-3,000
| -4% | -US$23.1萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
48
United Microelectronic
UMC
US$474億
| US$424萬 | 0.19% |
2,026,844
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$420萬 | 0.19% |
+123,600
| 新 | +US$437萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
50
買權
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$416萬 | 0.18% |
+55,000
| 新 | +US$377萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。