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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 資訊科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WIX.com
WIX
US$32.7億
| US$406萬 | 0.18% |
34,774
-19,791
| -36% | -US$275萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6098萬
| US$404萬 | 0.18% |
25,000
| – | – |
2015 Q2
17個季度
|
|
|
CLR
53
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$404萬 | 0.18% |
+131,300
| 新 | +US$444萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
54
已下市
Ansys
ANSS
| US$400萬 | 0.18% |
18,065
+414
| +2% | +US$8.72萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
55
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$385萬 | 0.17% |
36,787
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
56
買權
Agilent Technologies
A
US$511億
| US$383萬 | 0.17% |
+50,000
| 新 | +US$361萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
MLNX
57
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$367萬 | 0.16% |
33,500
-4,000
| -11% | -US$44.1萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
58
買權
Akamai
AKAM
US$143億
| US$366萬 | 0.16% |
+40,000
| 新 | +US$347萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
59
買權
Globus Medical
GMED
US$111億
| US$358萬 | 0.16% |
+70,000
| 新 | +US$333萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
LOGM
60
買權
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$355萬 | 0.16% |
+50,000
| 新 | +US$358萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
61
買權
Huntsman Corp
HUN
US$15.7億
| US$349萬 | 0.15% |
+150,000
| 新 | +US$310萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$250億
| US$334萬 | 0.15% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$69.9萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
63
Onity Group
ONIT
US$2.32億
| US$333萬 | 0.15% |
118,148
-8,519
| -7% | -US$23.8萬 |
2015 Q1
18個季度
|
|
|
ADSW
64
已下市
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| US$326萬 | 0.14% |
100,000
+34,500
| +53% | +US$112萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
65
Ur-Energy
URG
US$3.57億
| US$320萬 | 0.14% |
5,277,697
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
66
Dell
DELL
US$3023億
| US$305萬 | 0.13% |
115,993
+26,221
| +29% | +US$69.5萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
67
iHeartMedia
IHRT
US$2.72億
| US$301萬 | 0.13% |
+200,734
| 新 | +US$285萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
CY
68
賣權
已下市
Cypress Semiconductor
CY
| US$292萬 | 0.13% |
125,000
+25,000
| +25% | +US$57.2萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
69
Accenture
ACN
US$1513億
| US$277萬 | 0.12% |
14,397
-9,843
| -41% | -US$190萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
70
SSR Mining
SSRM
US$57.6億
| US$275萬 | 0.12% |
+189,400
| 新 | +US$291萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
MLNX
71
賣權
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$274萬 | 0.12% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
72
News Corp Class B
NWS
US$173億
| US$269萬 | 0.12% |
188,112
-155,546
| -45% | -US$218萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
CDK
73
買權
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$264萬 | 0.12% |
+55,000
| 新 | +US$263萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
74
Booking.com
BKNG
US$1130億
| US$259萬 | 0.11% |
32,950
-36,900
| -53% | -US$286萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
PFPT
75
已下市
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$256萬 | 0.11% |
+19,852
| 新 | +US$243萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。