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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-9.7%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
186
新規
31
買い増し
33
減少
25
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1591万 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1032万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$969万 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$930万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$711万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$2946万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$2944万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$2742万 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 情報技術 | 2.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WIX.com
WIX
$33億
| $406万 | 0.18% |
34,774
-19,791
| -36% | -$275万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6270万
| $404万 | 0.18% |
25,000
| – | – |
2015 Q2
17四半期
|
|
|
CLR
53
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $404万 | 0.18% |
+131,300
| 新規 | +$444万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
54
上場廃止
Ansys
ANSS
| $400万 | 0.18% |
18,065
+414
| +2% | +$8.72万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
55
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $385万 | 0.17% |
36,787
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
56
コール
Agilent Technologies
A
$501億
| $383万 | 0.17% |
+50,000
| 新規 | +$361万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
MLNX
57
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $367万 | 0.16% |
33,500
-4,000
| -11% | -$44.1万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
58
コール
Akamai
AKAM
$130億
| $366万 | 0.16% |
+40,000
| 新規 | +$347万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
59
コール
Globus Medical
GMED
$106億
| $358万 | 0.16% |
+70,000
| 新規 | +$333万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
LOGM
60
コール
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $355万 | 0.16% |
+50,000
| 新規 | +$358万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
61
コール
Huntsman Corp
HUN
$14.4億
| $349万 | 0.15% |
+150,000
| 新規 | +$310万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $334万 | 0.15% |
125,000
-25,000
| -17% | -$69.9万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
63
Onity Group
ONIT
$2.11億
| $333万 | 0.15% |
118,148
-8,519
| -7% | -$23.8万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
ADSW
64
上場廃止
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| $326万 | 0.14% |
100,000
+34,500
| +53% | +$112万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
65
Ur-Energy
URG
$3.5億
| $320万 | 0.14% |
5,277,697
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
66
Dell
DELL
$3089億
| $305万 | 0.13% |
115,993
+26,221
| +29% | +$69.5万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
67
iHeartMedia
IHRT
$2.37億
| $301万 | 0.13% |
+200,734
| 新規 | +$285万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
CY
68
プット
上場廃止
Cypress Semiconductor
CY
| $292万 | 0.13% |
125,000
+25,000
| +25% | +$57.2万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
69
Accenture
ACN
$1470億
| $277万 | 0.12% |
14,397
-9,843
| -41% | -$190万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
70
SSR Mining
SSRM
$64.1億
| $275万 | 0.12% |
+189,400
| 新規 | +$291万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
MLNX
71
プット
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $274万 | 0.12% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
72
News Corp Class B
NWS
$179億
| $269万 | 0.12% |
188,112
-155,546
| -45% | -$218万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
CDK
73
コール
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $264万 | 0.12% |
+55,000
| 新規 | +$263万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
74
Booking.com
BKNG
$1190億
| $259万 | 0.11% |
32,950
-36,900
| -53% | -$286万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
PFPT
75
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $256万 | 0.11% |
+19,852
| 新規 | +$243万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Caymanの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CQS Caymanは$22.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$25.1億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CQS Caymanは2019年第3四半期に純額で$11億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Companiesで、推定 $2944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$978万相当のColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、株数は75,000株、評価額は$978万でした。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.66億相当を減らしました。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2944万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CQS Caymanは2019年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$22.6億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。