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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-9.7%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
186
新規
31
買い増し
33
減少
25
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1591万 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1032万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$969万 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$930万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$711万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$2946万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$2944万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$2742万 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 情報技術 | 2.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $246万 | 0.11% |
25,500
+6,000
| +31% | +$57.4万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
CTXS
77
コール
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $241万 | 0.11% |
+25,000
| 新規 | +$239万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
CDK
78
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $233万 | 0.1% |
+48,500
| 新規 | +$232万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
79
プット
Beazer Homes USA
BZH
| $228万 | 0.1% |
+153,100
| 新規 | +$184万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
80
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $226万 | 0.1% |
895,714
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
81
Ryanair
RYAAY
$280億
| $215万 | 0.09% |
81,640
-44,313
| -35% | -$110万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
82
上場廃止
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| $198万 | 0.09% |
+105,700
| 新規 | +$224万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
83
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $195万 | 0.09% |
26,300
| – | – |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
LOGM
84
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $181万 | 0.08% |
25,500
+2,000
| +9% | +$14.3万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
PVG
85
上場廃止
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| $177万 | 0.08% |
154,000
-45,000
| -23% | -$53.4万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
AUD
86
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $167万 | 0.07% |
500,000
+191,740
| +62% | +$86万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
87
Agilent Technologies
A
$501億
| $157万 | 0.07% |
20,500
-27,000
| -57% | -$195万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
88
Globus Medical
GMED
$106億
| $156万 | 0.07% |
30,500
-62,000
| -67% | -$295万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
CELG
89
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $154万 | 0.07% |
15,500
-48,800
| -76% | -$464万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
90
Huntsman Corp
HUN
$14.4億
| $152万 | 0.07% |
65,500
-30,000
| -31% | -$62万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
GWR
91
上場廃止
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| $149万 | 0.07% |
+13,500
| 新規 | +$149万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
92
Americas Gold and Silver
USAS
$12.2億
| $126万 | 0.06% |
+200,000
| 新規 | +$148万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
93
Textron
TXT
$133億
| $125万 | 0.06% |
25,500
-30,000
| -54% | -$146万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
OIBR.C
94
上場廃止
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| $121万 | 0.05% |
1,102,721
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
95
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| $118万 | 0.05% |
+27,876
| 新規 | +$124万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
96
コール
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $111万 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
CXO
97
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $109万 | 0.05% |
+16,000
| 新規 | +$130万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
98
上場廃止
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| $101万 | 0.04% |
+50,000
| 新規 | +$96.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
99
Platinum Group Metals
PLG
$1.5億
| $100万 | 0.04% |
681,715
+250,000
| +58% | +$37万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
100
上場廃止
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| $96.8万 | 0.04% |
+750,000
| 新規 | +$78.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Caymanの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CQS Caymanは$22.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$25.1億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CQS Caymanは2019年第3四半期に純額で$11億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Companiesで、推定 $2944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$978万相当のColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、株数は75,000株、評価額は$978万でした。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.66億相当を減らしました。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2944万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CQS Caymanは2019年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$22.6億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。