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TAM
Tiverton Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.8億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
5.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+5.6%
3年間の予想リターン
+61.83%
5年予想リターン
+105.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.8億
運用資産残高の伸び率
+$7650万
(+2.7%)
資金フロー
+$7684万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.97%
保有額
761
新規
80
買い増し
255
減少
182
解消
53
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+$841万 |
| 2 |
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
|
+$748万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$690万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$675万 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+$657万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1415万 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+$688万 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+$584万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$563万 |
| 5 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$506万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.5% |
| 3 | その他 | 13.43% |
| 4 | 金融 | 12.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1261億
| $1.33億 | 4.61% |
3,331,168
-353,004
| -10% | -$1415万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.96兆
| $1.21億 | 4.19% |
2,153,448
+60,044
| +3% | +$314万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1.01億 | 3.51% |
1,164,880
+36,600
| +3% | +$339万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $9911万 | 3.44% |
712,860
+44,870
| +7% | +$617万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $8715万 | 3.02% |
2,164,694
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.05兆
| $8677万 | 3.01% |
1,421,180
+41,580
| +3% | +$246万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8868億
| $8284万 | 2.88% |
277,500
| – | – |
2017 Q1
10四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $6649万 | 2.31% |
1,356,402
-92,500
| -6% | -$459万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
9
Visa
V
$7638億
| $5784万 | 2.01% |
336,242
+1,240
| +0.4% | +$22.1万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $5748万 | 1.99% |
322,756
+29,646
| +10% | +$563万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3746億
| $3678万 | 1.28% |
169,265
+25,487
| +18% | +$615万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3126億
| $3533万 | 1.23% |
152,276
+8,705
| +6% | +$190万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5437億
| $3140万 | 1.09% |
115,641
-3,050
| -3% | -$84万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$8839億
| $3129万 | 1.09% |
265,830
+10,793
| +4% | +$122万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
15
Adobe
ADBE
$998億
| $3039万 | 1.06% |
110,024
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1907億
| $2918万 | 1.01% |
223,908
+17,667
| +9% | +$244万 |
2014 Q3
20四半期
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
$892億
| $2857万 | 0.99% |
309,612
+13,677
| +5% | +$125万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
FRC
18
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $2767万 | 0.96% |
286,115
+8,270
| +3% | +$78.4万 |
2014 Q3
20四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1139億
| $2586万 | 0.9% |
119,571
+2,578
| +2% | +$55.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
$1496億
| $2569万 | 0.89% |
142,749
-54
| -0% | -$9,340 |
2013 Q3
24四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6158億
| $2531万 | 0.88% |
195,602
-14,845
| -7% | -$196万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1731億
| $2494万 | 0.87% |
298,043
+717
| +0.2% | +$6.09万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3680億
| $2302万 | 0.8% |
286,566
+49,349
| +21% | +$396万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
24
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $2236万 | 0.78% |
247,372
-17,210
| -7% | -$196万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2573億
| $2227万 | 0.77% |
76,461
-4,743
| -6% | -$136万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
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Tiverton Asset Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Tiverton Asset Managementは761銘柄を保有し、保有額は$28.8億でした。前四半期の$28億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Tiverton Asset Managementの2019年第3四半期の報告書には、新規 80件、255件増加しました、182件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUlta Beautyで、保有株数は12,909株、評価額は$324万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$1415万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Tiverton Asset Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUlta Beautyで、株数は12,909株、評価額は$324万でした。
- Tiverton Asset Managementは2019年第3四半期にPluralsight, Inc. Class A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$841万でした。
- Tiverton Asset Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$1415万相当を減らしました。
- Tiverton Asset Managementは2019年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$476万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Tiverton Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$28.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Tiverton Asset Managementは2019年第3四半期に新たに80件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Tiverton Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$28.8億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のTiverton Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。