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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.17%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-9.7%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.9%
保有額
186
新規
31
買い増し
33
減少
25
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+$1591万 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+$1032万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$969万 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$930万 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+$711万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$2946万 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+$2944万 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+$2742万 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1337万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 情報技術 | 2.37% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $3.44億 | 15.19% |
2,699,110
-1,320,116
| -33% | -$1.66億 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
DISCK
2
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1.36億 | 6% |
5,517,397
-311,709
| -5% | -$842万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6890万 | 3.04% |
1,128,420
+36,460
| +3% | +$216万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
4
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4928万 | 2.18% |
1,700,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
5
プット
Boeing
BA
$1503億
| $4566万 | 2.02% |
120,000
+20,000
| +20% | +$715万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
6
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $3965万 | 1.75% |
1,320,248
+95,604
| +8% | +$279万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $3783万 | 1.67% |
750,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
8
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2663万 | 1.18% |
1,000,000
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
9
Fox Class A
FOXA
$271億
| $2547万 | 1.12% |
807,718
+298,089
| +58% | +$1032万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$209億
| $2304万 | 1.02% |
607,760
+92,123
| +18% | +$337万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $2066万 | 0.91% |
1,056,995
+256,985
| +32% | +$472万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
12
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $1863万 | 0.82% |
1,027,412
-375,859
| -27% | -$741万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $1848万 | 0.82% |
189,878
+67,151
| +55% | +$711万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
14
Nomad Foods
NOMD
$16.4億
| $1797万 | 0.79% |
876,644
+746,144
| +572% | +$1591万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
MLNX
15
コール
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $1370万 | 0.6% |
125,000
+50,000
| +67% | +$552万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
AGN
16
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1346万 | 0.59% |
+80,000
| 新規 | +$1303万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$22.7億
| $1256万 | 0.55% |
566,180
-414,739
| -42% | -$825万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
|
AGN
18
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1136万 | 0.5% |
67,500
+59,500
| +744% | +$969万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
CFXA
20
上場廃止
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| $978万 | 0.43% |
+75,000
| 新規 | +$930万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
LGF.B
21
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $837万 | 0.37% |
957,256
+4,398
| +0.5% | +$4.72万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $828万 | 0.37% |
98,956
+32,065
| +48% | +$272万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
VIAB
23
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $773万 | 0.34% |
321,800
+148,300
| +85% | +$414万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
24
CME Group
CME
$1057億
| $755万 | 0.33% |
35,716
-140,993
| -80% | -$2946万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
25
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $745万 | 0.33% |
233,216
+7,771
| +3% | +$24.1万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Caymanの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、CQS Caymanは$22.6億相当のポジションを186件保有しており、前四半期の$25.1億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
CQS Caymanは2019年第3四半期に純額で$11億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWilliams Companiesで、推定 $2944万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$978万相当のColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、株数は75,000株、評価額は$978万でした。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にNomad Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1591万でした。
- CQS Caymanが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.66億相当を減らしました。
- CQS Caymanは2019年第3四半期にWilliams Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2944万でした。
- 2019年第3四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- CQS Caymanは2019年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$22.6億となりました。
2019年11月12日に提出された、2019年第3四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。