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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.9%
Posición
186
Nuevas
31
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 9.3 M |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 166 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 29.4 M |
| 4 |
BHP
BHP
|
+USD 27.4 M |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.28% |
| 3 | Finanzas | 3.58% |
| 4 | Tecnología | 2.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 344 M | 15.19% |
2,699,110
-1,320,116
| -33% | -USD 166 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
DISCK
2
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 136 M | 6% |
5,517,397
-311,709
| -5% | -USD 8.42 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 68.9 M | 3.04% |
1,128,420
+36,460
| +3% | +USD 2.16 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 49.3 M | 2.18% |
1,700,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 45.7 M | 2.02% |
120,000
+20,000
| +20% | +USD 7.15 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 39.7 M | 1.75% |
1,320,248
+95,604
| +8% | +USD 2.79 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 37.8 M | 1.67% |
750,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 26.6 M | 1.18% |
1,000,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 25.5 M | 1.12% |
807,718
+298,089
| +58% | +USD 10.3 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 23 M | 1.02% |
607,760
+92,123
| +18% | +USD 3.37 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 20.7 M | 0.91% |
1,056,995
+256,985
| +32% | +USD 4.72 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 18.6 M | 0.82% |
1,027,412
-375,859
| -27% | -USD 7.41 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 18.5 M | 0.82% |
189,878
+67,151
| +55% | +USD 7.11 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| USD 18 M | 0.79% |
876,644
+746,144
| +572% | +USD 15.9 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
MLNX
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 13.7 M | 0.6% |
125,000
+50,000
| +67% | +USD 5.52 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
AGN
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 13.5 M | 0.59% |
+80,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2266 M
| USD 12.6 M | 0.55% |
566,180
-414,739
| -42% | -USD 8.25 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
AGN
18
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 11.4 M | 0.5% |
67,500
+59,500
| +744% | +USD 9.7 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
CFXA
20
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 9.8 M | 0.43% |
+75,000
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
LGF.B
21
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 8.37 M | 0.37% |
957,256
+4,398
| +0.5% | +USD 47.2 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.28 M | 0.37% |
98,956
+32,065
| +48% | +USD 2.72 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
VIAB
23
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 7.73 M | 0.34% |
321,800
+148,300
| +85% | +USD 4.14 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 7.55 M | 0.33% |
35,716
-140,993
| -80% | -USD 29.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 7.45 M | 0.33% |
233,216
+7,771
| +3% | +USD 241 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CQS Cayman mantenía 186 posiciones valuadas en USD 2265 M, un 9.7% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 1101 M en T3 2019, cerró 33 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Williams Companies, una posición estimada en USD 29.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units por valor de USD 9.8 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2019 fue Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Nomad Foods durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 166 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Williams Companies en T3 2019, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 2265 M en T3 2019.
- CQS Cayman abrió 31 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CQS Cayman cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.