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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-56.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.79%
Posición
128
Nuevas
15
Aumentadas
15
Reducidas
22
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 9.45 M |
| 4 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+USD 9.32 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 8.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.84% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.21% |
| 3 | Tecnología | 4.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.64% |
| 5 | Materiales | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 26.1 M | 1.8% |
1,012,365
-909,654
| -47% | -USD 24.6 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.9 mil M
| USD 25.6 M | 1.76% |
234,000
+119,000
| +103% | +USD 12.7 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vistra
VST
USD 45.3 mil M
| USD 20 M | 1.38% |
+1,189,764
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
USD 30.8 mil M
| USD 18.2 M | 1.25% |
422,735
+300,235
| +245% | +USD 11.9 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 27 mil M
| USD 15.8 M | 1.09% |
472,293
+222,255
| +89% | +USD 7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
6
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 15.7 M | 1.08% |
503,669
-52,122
| -9% | -USD 1.65 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWX
7
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 15.5 M | 1.07% |
154,500
+32,000
| +26% | +USD 3.17 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 14.5 M | 1% |
168,692
+9,215
| +6% | +USD 795 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
BCR
9
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 13.5 M | 0.93% |
+42,750
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
LEXEA
10
Dejó de cotizar
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| USD 13.2 M | 0.91% |
245,095
+24,146
| +11% | +USD 1.22 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
AABA
11
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 11.6 M | 0.8% |
+213,025
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
12
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 11.5 M | 0.8% |
97,500
+42,000
| +76% | +USD 4.9 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
13
Under Armour Class C
UA
USD 2079 M
| USD 10.2 M | 0.7% |
505,449
-71,085
| -12% | -USD 1.34 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
LVNTA
14
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 10 M | 0.69% |
191,260
-304,615
| -61% | -USD 15.9 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2544 M
| USD 9.7 M | 0.67% |
402,999
-55,976
| -12% | -USD 1.43 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
EPZM
16
Dejó de cotizar
Epizyme, Inc
EPZM
| USD 9.28 M | 0.64% |
614,300
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 8.01 M | 0.55% |
+56,840
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 7.5 M | 0.52% |
247,413
-100,401
| -29% | -USD 2.87 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 7.47 M | 0.51% |
119,000
+59,000
| +98% | +USD 3.66 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 7.19 M | 0.5% |
204,285
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 6.99 M | 0.48% |
25,750
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1575 M
| USD 6.74 M | 0.46% |
300,000
-344,800
| -53% | -USD 7.51 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Constellium
CSTM
USD 3096 M
| USD 6.59 M | 0.45% |
954,800
-352,000
| -27% | -USD 2.29 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.39 M | 0.44% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 6.01 M | 0.41% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T2 2017
Al cierre de T2 2017, CQS Cayman mantenía 128 posiciones por un valor de USD 1452 M, un aumento de 10% frente a los USD 1316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 823 M en T2 2017, cerró 15 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Tesla, una posición estimada en USD 8.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Vistra por valor de USD 20 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T2 2017 fue Vistra: 1,189,764 acciones por un valor de USD 20 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T2 2017 fue en Warner Bros, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Tesla en T2 2017, con una venta estimada de USD 8.35 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 38% de su cartera de USD 1452 M en T2 2017.
- CQS Cayman abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2017.
- El valor de la cartera de CQS Cayman aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1452 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.