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CQS Cayman Ativos da carteira
AUM
US$ 2,26 bi
Giro
34,41%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 823 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-56,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
128
Nova
15
Aumentada
15
Reduzida
22
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 11,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 9,45 mi |
| 4 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 9,32 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 8,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,84% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Materiais | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 26,1 mi | 1,8% |
1.012.365
-909.654
| -47% | -US$ 24,6 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 68,3 bi
| US$ 25,6 mi | 1,76% |
234.000
+119.000
| +103% | +US$ 12,7 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
| US$ 20 mi | 1,38% |
+1.189.764
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
US$ 30,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,25% |
422.735
+300.235
| +245% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,6 bi
| US$ 15,8 mi | 1,09% |
472.293
+222.255
| +89% | +US$ 7 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
6
BHP
BHP
US$ 209 bi
| US$ 15,7 mi | 1,08% |
503.669
-52.122
| -9% | -US$ 1,65 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWX
7
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 15,5 mi | 1,07% |
154.500
+32.000
| +26% | +US$ 3,17 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 14,5 mi | 1% |
168.692
+9.215
| +6% | +US$ 795 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
BCR
9
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 13,5 mi | 0,93% |
+42.750
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
LEXEA
10
Deslistada
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$ 13,2 mi | 0,91% |
245.095
+24.146
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
AABA
11
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 11,6 mi | 0,8% |
+213.025
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
12
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 11,5 mi | 0,8% |
97.500
+42.000
| +76% | +US$ 4,9 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
13
Under Armour Class C
UA
US$ 2,11 bi
| US$ 10,2 mi | 0,7% |
505.449
-71.085
| -12% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
LVNTA
14
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 10 mi | 0,69% |
191.260
-304.615
| -61% | -US$ 15,9 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,54 bi
| US$ 9,7 mi | 0,67% |
402.999
-55.976
| -12% | -US$ 1,43 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
EPZM
16
Deslistada
Epizyme, Inc
EPZM
| US$ 9,28 mi | 0,64% |
614.300
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 8,01 mi | 0,55% |
+56.840
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 7,5 mi | 0,52% |
247.413
-100.401
| -29% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 7,47 mi | 0,51% |
119.000
+59.000
| +98% | +US$ 3,66 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Atlassian
TEAM
US$ 38,5 bi
| US$ 7,19 mi | 0,5% |
204.285
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Biogen
BIIB
US$ 37,6 bi
| US$ 6,99 mi | 0,48% |
25.750
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,59 bi
| US$ 6,74 mi | 0,46% |
300.000
-344.800
| -53% | -US$ 7,51 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Constellium
CSTM
US$ 3,1 bi
| US$ 6,59 mi | 0,45% |
954.800
-352.000
| -27% | -US$ 2,29 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,15 tri
| US$ 6,39 mi | 0,44% |
182.669
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
NetEase
NTES
US$ 78,3 bi
| US$ 6,01 mi | 0,41% |
+100.000
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisão da carteira de CQS Cayman no T2 2017
No fechamento de T2 2017, CQS Cayman detinha 128 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 823 mi em T2 2017, encerrando 15 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Tesla, uma posição estimada em US$ 8,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Vistra no valor de US$ 20 mi.
- A maior compra de CQS Cayman no T2 2017 foi Vistra: 1.189.764 ações no valor de US$ 20 mi.
- CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de CQS Cayman em T2 2017 foi em Warner Bros, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Tesla no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,35 mi.
- As dez maiores posições de CQS Cayman representam 38% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T2 2017.
- CQS Cayman abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T2 2017.
- O valor da carteira de CQS Cayman subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.