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CQS Cayman ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.6億
売買回転率
34.41%
推定1年リターン
1.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+1.31%
3年間の予想リターン
+15.29%
5年予想リターン
+28.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+10%)
資金フロー
-$8.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-56.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
128
新規
15
買い増し
15
減少
22
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$1879万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1275万 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$1270万 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+$1191万 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$2463万 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$1594万 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$945万 |
| 4 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+$932万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$835万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.84% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.21% |
| 3 | 情報技術 | 4.8% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 5 | 素材 | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2615万 | 1.8% |
1,012,365
-909,654
| -47% | -$2463万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
$682億
| $2561万 | 1.76% |
234,000
+119,000
| +103% | +$1275万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vistra
VST
$450億
| $1998万 | 1.38% |
+1,189,764
| 新規 | +$1879万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
$306億
| $1820万 | 1.25% |
422,735
+300,235
| +245% | +$1191万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
5
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$271億
| $1584万 | 1.09% |
472,293
+222,255
| +89% | +$700万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
6
BHP
BHP
$2052億
| $1572万 | 1.08% |
503,669
-52,122
| -9% | -$165万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
TWX
7
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1551万 | 1.07% |
154,500
+32,000
| +26% | +$317万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $1447万 | 1% |
168,692
+9,215
| +6% | +$79.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
BCR
9
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1351万 | 0.93% |
+42,750
| 新規 | +$1270万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
LEXEA
10
上場廃止
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| $1324万 | 0.91% |
245,095
+24,146
| +11% | +$122万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
AABA
11
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1161万 | 0.8% |
+213,025
| 新規 | +$1160万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
MON
12
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1154万 | 0.8% |
97,500
+42,000
| +76% | +$490万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
13
Under Armour Class C
UA
$20.8億
| $1019万 | 0.7% |
505,449
-71,085
| -12% | -$134万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
LVNTA
14
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $1000万 | 0.69% |
191,260
-304,615
| -61% | -$1594万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$25.6億
| $968万 | 0.67% |
402,999
-55,976
| -12% | -$143万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
EPZM
16
上場廃止
Epizyme, Inc
EPZM
| $928万 | 0.64% |
614,300
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
Alibaba
BABA
$2344億
| $801万 | 0.55% |
+56,840
| 新規 | +$702万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
18
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $750万 | 0.52% |
247,413
-100,401
| -29% | -$287万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $747万 | 0.51% |
119,000
+59,000
| +98% | +$366万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
20
Atlassian
TEAM
$378億
| $719万 | 0.5% |
204,285
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
Biogen
BIIB
$373億
| $699万 | 0.48% |
25,750
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$14.8億
| $674万 | 0.46% |
300,000
-344,800
| -53% | -$751万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Constellium
CSTM
$30.6億
| $659万 | 0.45% |
954,800
-352,000
| -27% | -$229万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.11兆
| $639万 | 0.44% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
NetEase
NTES
$785億
| $601万 | 0.41% |
+100,000
| 新規 | +$573万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Caymanの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、CQS Caymanは128銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$13.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
CQS Caymanは2017年第2四半期に純額で$8.23億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeslaで、推定 $835万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、CQS Caymanは$1998万相当のVistraの新規ポジションを取りました。
- CQS Caymanが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は1,189,764株、評価額は$1998万でした。
- CQS Caymanは2017年第2四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1275万でした。
- CQS Caymanが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWarner Brosで、推定$2463万相当を減らしました。
- CQS Caymanは2017年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$835万でした。
- 2017年第2四半期時点で、CQS Caymanの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの38%を占めています。
- CQS Caymanは2017年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- CQS Caymanのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$14.5億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のCQS Caymanの 13F報告書 に基づいています。