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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$1.35억
(+10%)
자금 흐름
-US$8.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-56.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.79%
보유액
128
신규
15
증가
15
축소
22
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1879만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1275만 |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1270만 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$1191만 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2463만 |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1594만 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$945만 |
| 4 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$932만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$835만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.84% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.8% |
| 4 | 임의소비재 | 3.64% |
| 5 | 소재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2615만 | 1.8% |
1,012,365
-909,654
| -47% | -US$2463만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$654억
| US$2561만 | 1.76% |
234,000
+119,000
| +103% | +US$1275만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vistra
VST
US$464억
| US$1998만 | 1.38% |
+1,189,764
| 신규 | +US$1879만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$1820만 | 1.25% |
422,735
+300,235
| +245% | +US$1191만 |
2017 Q1
1분기
|
|
5
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$213억
| US$1584만 | 1.09% |
472,293
+222,255
| +89% | +US$700만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
6
BHP
BHP
US$2012억
| US$1572만 | 1.08% |
503,669
-52,122
| -9% | -US$165만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
TWX
7
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1551만 | 1.07% |
154,500
+32,000
| +26% | +US$317만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1447만 | 1% |
168,692
+9,215
| +6% | +US$79.5만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
BCR
9
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1351만 | 0.93% |
+42,750
| 신규 | +US$1270만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
LEXEA
10
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$1324만 | 0.91% |
245,095
+24,146
| +11% | +US$122만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
AABA
11
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1161만 | 0.8% |
+213,025
| 신규 | +US$1160만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
12
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1154만 | 0.8% |
97,500
+42,000
| +76% | +US$490만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
13
Under Armour Class C
UA
US$20.8억
| US$1019만 | 0.7% |
505,449
-71,085
| -12% | -US$134만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
LVNTA
14
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1000만 | 0.69% |
191,260
-304,615
| -61% | -US$1594만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$968만 | 0.67% |
402,999
-55,976
| -12% | -US$143만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
EPZM
16
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$928만 | 0.64% |
614,300
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$801만 | 0.55% |
+56,840
| 신규 | +US$702만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$750만 | 0.52% |
247,413
-100,401
| -29% | -US$287만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$747만 | 0.51% |
119,000
+59,000
| +98% | +US$366만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Atlassian
TEAM
US$485억
| US$719만 | 0.5% |
204,285
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Biogen
BIIB
US$375억
| US$699만 | 0.48% |
25,750
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15억
| US$674만 | 0.46% |
300,000
-344,800
| -53% | -US$751만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Constellium
CSTM
US$31.1억
| US$659만 | 0.45% |
954,800
-352,000
| -27% | -US$229만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$639만 | 0.44% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
NetEase
NTES
US$728억
| US$601만 | 0.41% |
+100,000
| 신규 | +US$573만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CQS Cayman 측은 US$14.5억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2017년 2분기에 순 US$8.23억 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla 주식으로, 추정 US$835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Vistra에 US$1998만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$1998만 상당의 1,189,764주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2017년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1275만 규모예요.
- CQS Cayman의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$2463만예요.
- CQS Cayman 측은 2017년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 38% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 CQS Cayman의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.