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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.6억
AUM 성장
-US$4.7억
(-22%)
자금 흐름
-US$10.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.79%
보유액
266
신규
60
증가
40
축소
41
청산됨
90
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$5056만 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$5026만 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$2989만 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$2427만 |
| 5 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+US$1.43억 |
| 2 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$6637만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$5329만 |
| 4 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+US$2649만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$2457만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.66% |
| 3 | 산업재 | 6.89% |
| 4 | 헬스케어 | 5.34% |
| 5 | 임의소비재 | 3.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$7781만 | 4.7% |
2,503,684
+1,623,709
| +185% | +US$5026만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCF
2
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$7276만 | 4.4% |
2,258,134
-1,607,006
| -42% | -US$5329만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$7168만 | 4.33% |
1,749,953
+1,220,549
| +231% | +US$5056만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$5237만 | 3.16% |
2,522,577
-7,069,053
| -74% | -US$1.43억 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AEUA
5
상장폐지됨
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$3384만 | 2.04% |
685,478
+633,353
| +1,215% | +US$2989만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
7
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$2552만 | 1.54% |
+873,551
| 신규 | +US$2427만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$2552만 | 1.54% |
525,281
+210,113
| +67% | +US$966만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
콜옵션
Chevron
CVX
US$4290억
| US$1929만 | 1.17% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$525만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1715만 | 1.04% |
+200,000
| 신규 | +US$1633만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
FedEx
FDX
US$759억
| US$1704만 | 1.03% |
+100,000
| 신규 | +US$1740만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$1669만 | 1.01% |
+400,000
| 신규 | +US$1618만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$1643만 | 0.99% |
+400,000
| 신규 | +US$1748만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1640만 | 0.99% |
150,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.4억
| US$1636만 | 0.99% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$1157만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Onity Group
ONIT
US$2.34억
| US$1631만 | 0.99% |
106,600
+16,600
| +18% | +US$241만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$1591만 | 0.96% |
200,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ARG
18
콜옵션
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$1587만 | 0.96% |
+150,000
| 신규 | +US$1566만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1541만 | 0.93% |
300,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
20
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1408만 | 0.85% |
+28,000,000
| 신규 | +US$1518만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
21
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6368만
| US$1397만 | 0.84% |
+56,709
| 신규 | +US$1193만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$1387만 | 0.84% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$1458만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1338만 | 0.81% |
+200,000
| 신규 | +US$1419만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$1322만 | 0.8% |
+250,000
| 신규 | +US$1330만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$1307만 | 0.79% |
74,250
-12,310
| -14% | -US$221만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$16.6억였으며 전 분기 US$21.3억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2015년 2분기에 순 US$10.9억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Edgewell Personal Care 주식으로, 추정 US$6637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Ryanair에 US$2552만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Ryanair 주식으로, US$2552만 상당의 873,551주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2015년 2분기에 Liberty Global Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5056만 규모예요.
- CQS Cayman의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JetBlue이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- CQS Cayman 측은 2015년 2분기에 Edgewell Personal Care 보유분을 전량 매도해 추정 US$6637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 44% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$16.6억 규모가 됐어요.
2015년 8월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.