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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.34억
(+13%)
자금 흐름
-US$4.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.31%
보유액
150
신규
37
증가
4
축소
28
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$5303만 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$972만 |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$880만 |
| 4 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+US$849만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$847만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$5136만 |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$2333만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$1148만 |
| 4 |
NSM
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
|
+US$1049만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$869만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.1% |
| 2 | 헬스케어 | 13.76% |
| 3 | 임의소비재 | 8.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 5 | 정보기술 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$5234만 | 4.62% |
+1,437,955
| 신규 | +US$5303만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4151만 | 3.66% |
179,639
-37,708
| -17% | -US$869만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$2412만 | 2.13% |
547,815
-1,047,474
| -66% | -US$5136만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LVNTA
4
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1445만 | 1.27% |
389,769
+198,574
| +104% | +US$755만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$978만 | 0.86% |
205,995
-74,400
| -27% | -US$351만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6464만
| US$974만 | 0.86% |
43,750
-3,378
| -7% | -US$74.8만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$879만 | 0.78% |
105,550
+93,050
| +744% | +US$751만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AET
8
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$855만 | 0.75% |
70,012
-13,000
| -16% | -US$149만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ARIA
9
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$836만 | 0.74% |
+1,132,000
| 신규 | +US$849만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$834만 | 0.74% |
+354,813
| 신규 | +US$847만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$831만 | 0.73% |
165,389
-47,047
| -22% | -US$250만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$788만 | 0.7% |
304,285
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$775만 | 0.68% |
+139,680
| 신규 | +US$880만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$773만 | 0.68% |
266,122
-173,210
| -39% | -US$562만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$759만 | 0.67% |
+1,390,000
| 신규 | +US$972만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$735만 | 0.65% |
+200,000
| 신규 | +US$706만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ONCE
17
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$689만 | 0.61% |
+134,669
| 신규 | +US$575만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
18
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$668만 | 0.59% |
64,649
-9,100
| -12% | -US$90.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$666만 | 0.59% |
363,225
+52,937
| +17% | +US$103만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$657만 | 0.58% |
56,206
-6,219
| -10% | -US$70.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
STJ
21
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$655만 | 0.58% |
+84,000
| 신규 | +US$599만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EPZM
22
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$650만 | 0.57% |
+635,000
| 신규 | +US$708만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1167억
| US$618만 | 0.55% |
33,098
-12,318
| -27% | -US$216만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GRA
24
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$530만 | 0.47% |
72,465
-24,800
| -25% | -US$190만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Constellium
CSTM
US$31.5억
| US$521만 | 0.46% |
1,110,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CQS Cayman 측은 US$11.3억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2016년 2분기에 순 US$4.87억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ryanair 주식으로, 추정 US$2333만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Under Armour Class C에 US$5234만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$5234만 상당의 1,437,955주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2016년 2분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- CQS Cayman의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$5136만예요.
- CQS Cayman 측은 2016년 2분기에 Ryanair 보유분을 전량 매도해 추정 US$2333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 43% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 CQS Cayman의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.