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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.14%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$7066만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$8.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.83%
보유액
159
신규
16
증가
19
축소
11
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$3291만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2913만 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1341만 |
| 4 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$1073만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$835만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$2189만 |
| 2 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+US$1386만 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$1201만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1186만 |
| 5 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$914만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.57% |
| 2 | 소재 | 5.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 4 | 임의소비재 | 5.14% |
| 5 | 정보기술 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BHP
BHP
US$2046억
| US$5209만 | 4.13% |
1,592,398
+1,017,134
| +177% | +US$3291만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2989만 | 2.37% |
1,090,500
+1,073,509
| +6,318% | +US$2913만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
| US$2278만 | 1.81% |
905,223
-791,237
| -47% | -US$2189만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
LVNTA
4
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1955만 | 1.55% |
530,228
+198,672
| +60% | +US$781만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
풋옵션
Under Armour
UAA
US$21억
| US$1747만 | 1.39% |
+601,300
| 신규 | +US$1974만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LEXEA
6
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$1254만 | 0.99% |
+316,206
| 신규 | +US$1341만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6288만
| US$1197만 | 0.95% |
56,250
+9,375
| +20% | +US$209만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15억
| US$994만 | 0.79% |
+625,000
| 신규 | +US$1073만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$848만 | 0.67% |
86,500
+84,000
| +3,360% | +US$835만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
10
Onity Group
ONIT
US$2.28억
| US$816만 | 0.65% |
100,941
+12,608
| +14% | +US$88.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
Constellium
CSTM
US$30.4억
| US$771만 | 0.61% |
1,306,800
+270,000
| +26% | +US$165만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
EPZM
12
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$768만 | 0.61% |
634,300
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
Atlassian
TEAM
US$386억
| US$733만 | 0.58% |
304,285
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
14
Biogen
BIIB
US$370억
| US$700만 | 0.56% |
+24,700
| 신규 | +US$732만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$671만 | 0.53% |
+69,500
| 신규 | +US$619만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TFCF
16
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$660만 | 0.52% |
+242,297
| 신규 | +US$649만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$626만 | 0.5% |
242,235
+27,664
| +13% | +US$71.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$574만 | 0.45% |
191,069
+126,181
| +194% | +US$361만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$573만 | 0.45% |
79,060
+40,337
| +104% | +US$277만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$560만 | 0.44% |
72,425
+21,105
| +41% | +US$155만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$525만 | 0.42% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$473만 | 0.38% |
45,000
+18,000
| +67% | +US$185만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
23
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.2억
| US$441만 | 0.35% |
+243,599
| 신규 | +US$489만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
HAR
24
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$428만 | 0.34% |
+38,500
| 신규 | +US$372만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WWAV
25
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$389만 | 0.31% |
70,000
-2,000
| -3% | -US$10.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CQS Cayman 측은 US$12.6억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2016년 4분기에 순 US$8.04억 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ariad Pharmaceuticals Inc 주식으로, 추정 US$1386만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock에 US$1254만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$1254만 상당의 316,206주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2016년 4분기에 BHP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3291만 규모예요.
- CQS Cayman의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Under Armour Class C이며, 추정 감소액은 US$2189만예요.
- CQS Cayman 측은 2016년 4분기에 Ariad Pharmaceuticals Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 38% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 CQS Cayman의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.