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Greystone Managed Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
7.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+7.9%
3년 예상 수익률
+39.06%
5년 예상 수익률
+43.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.01억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.06%
보유액
96
신규
2
증가
15
축소
68
청산됨
2
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$607만 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$322만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$197만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$190만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colliers International
CIGI
|
+US$1018만 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$967만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$913만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$907만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$677만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.2% |
| 2 | 정보기술 | 15.53% |
| 3 | 에너지 | 12.58% |
| 4 | 산업재 | 11.05% |
| 5 | 소재 | 7.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.04억 | 6.28% |
1,774,333
-170,166
| -9% | -US$967만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$8240만 | 5% |
1,015,105
-116,148
| -10% | -US$907만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$5254만 | 3.19% |
1,495,915
-148,169
| -9% | -US$512만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$4765만 | 2.89% |
530,350
-60,342
| -10% | -US$557만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$4744만 | 2.88% |
516,101
-58,050
| -10% | -US$537만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$4689만 | 2.84% |
1,485,700
+106,982
| +8% | +US$322만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
7
CGI
GIB
US$156억
| US$4598만 | 2.79% |
581,144
-62,920
| -10% | -US$491만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
8
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$4594만 | 2.79% |
808,220
-170,018
| -17% | -US$913만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$4502만 | 2.73% |
610,894
+17,687
| +3% | +US$129만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4422만 | 2.68% |
951,268
+4,160
| +0.4% | +US$17.7만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
11
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$4251만 | 2.58% |
2,316,054
-255,977
| -10% | -US$452만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Nice
NICE
US$65.7억
| US$4174만 | 2.53% |
290,297
-31,980
| -10% | -US$478만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
13
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$3980만 | 2.41% |
764,020
+2,293
| +0.3% | +US$12.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Brookfield
BN
US$817억
| US$3962만 | 2.4% |
2,089,900
-296,969
| -12% | -US$538만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Fortis
FTS
US$285억
| US$3678만 | 2.23% |
869,556
-91,773
| -10% | -US$374만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$3668만 | 2.22% |
988,987
-86,739
| -8% | -US$322만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
17
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$3158만 | 1.91% |
346,300
-40,117
| -10% | -US$368만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
18
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$3006만 | 1.82% |
2,193,687
-241,429
| -10% | -US$312만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$2943만 | 1.78% |
2,257,343
-83,583
| -4% | -US$104만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2890만 | 1.75% |
207,882
-6,031
| -3% | -US$82.9만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
21
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$2776만 | 1.68% |
620,470
-62,047
| -9% | -US$259만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$2698만 | 1.64% |
503,100
-66,606
| -12% | -US$377만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2544만 | 1.54% |
571,905
-75,480
| -12% | -US$355만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
24
NetEase
NTES
US$807억
| US$2531만 | 1.54% |
475,480
-95,100
| -17% | -US$484만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$2158만 | 1.31% |
528,800
-70,080
| -12% | -US$286만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
GVI
Greystone Managed Investments의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Greystone Managed Investments의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$17.5억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Greystone Managed Investments은(는) 2019년 3분기에 순 US$1.23억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Colliers International으로, 추정 US$1018만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 29%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Greystone Managed Investments는 Texas Instruments에 US$637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Greystone Managed Investments의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$637만 상당의 49,310주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greystone Managed Investments로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Greystone Managed Investments의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Toronto Dominion Bank이며, 추정 감소액은 US$967만예요.
- Greystone Managed Investments는 2019년 3분기에 Colliers International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greystone Managed Investments의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 34%를 차지해요.
- Greystone Managed Investments는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Greystone Managed Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Greystone Managed Investments의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.