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Greystone Managed Investments 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
4.17%
1年估算報酬率
7.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+7.9%
3年估算報酬率
+39.06%
5年估算報酬率
+43.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.01億
(-5.8%)
資金流向
-US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.06%
持股
96
新
2
增持
15
減碼
68
已平倉
2
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$607萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$322萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$197萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$190萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Colliers International
CIGI
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$967萬 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$913萬 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$907萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$677萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.2% |
| 2 | 資訊科技 | 15.53% |
| 3 | 能源 | 12.58% |
| 4 | 工業 | 11.05% |
| 5 | 原物料 | 7.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$1.04億 | 6.28% |
1,774,333
-170,166
| -9% | -US$967萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$8240萬 | 5% |
1,015,105
-116,148
| -10% | -US$907萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$5254萬 | 3.19% |
1,495,915
-148,169
| -9% | -US$512萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
4
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$4765萬 | 2.89% |
530,350
-60,342
| -10% | -US$557萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
5
Waste Connections
WCN
US$467億
| US$4744萬 | 2.88% |
516,101
-58,050
| -10% | -US$537萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
|
6
Suncor Energy
SU
US$928億
| US$4689萬 | 2.84% |
1,485,700
+106,982
| +8% | +US$322萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
7
CGI
GIB
US$170億
| US$4598萬 | 2.79% |
581,144
-62,920
| -10% | -US$491萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
8
Scotiabank
BNS
US$1130億
| US$4594萬 | 2.79% |
808,220
-170,018
| -17% | -US$913萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
9
Bank of Montreal
BMO
US$1175億
| US$4502萬 | 2.73% |
610,894
+17,687
| +3% | +US$129萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$4422萬 | 2.68% |
951,268
+4,160
| +0.4% | +US$17.7萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
11
Manulife Financial
MFC
US$732億
| US$4251萬 | 2.58% |
2,316,054
-255,977
| -10% | -US$452萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
12
Nice
NICE
US$71億
| US$4174萬 | 2.53% |
290,297
-31,980
| -10% | -US$478萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
13
Rio Tinto
RIO
US$1357億
| US$3980萬 | 2.41% |
764,020
+2,293
| +0.3% | +US$12.4萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
Brookfield
BN
US$848億
| US$3962萬 | 2.4% |
2,089,900
-296,969
| -12% | -US$538萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
15
Fortis
FTS
US$296億
| US$3678萬 | 2.23% |
869,556
-91,773
| -10% | -US$374萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$3668萬 | 2.22% |
988,987
-86,739
| -8% | -US$322萬 |
2014 Q3
20個季度
|
|
17
Franco-Nevada
FNV
US$441億
| US$3158萬 | 1.91% |
346,300
-40,117
| -10% | -US$368萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
18
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7億
| US$3006萬 | 1.82% |
2,193,687
-241,429
| -10% | -US$312萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$2943萬 | 1.78% |
2,257,343
-83,583
| -4% | -US$104萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2890萬 | 1.75% |
207,882
-6,031
| -3% | -US$82.9萬 |
2015 Q2
17個季度
|
|
21
Sun Life Financial
SLF
US$440億
| US$2776萬 | 1.68% |
620,470
-62,047
| -9% | -US$259萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$2698萬 | 1.64% |
503,100
-66,606
| -12% | -US$377萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$2544萬 | 1.54% |
571,905
-75,480
| -12% | -US$355萬 |
2014 Q1
22個季度
|
|
24
NetEase
NTES
US$759億
| US$2531萬 | 1.54% |
475,480
-95,100
| -17% | -US$484萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
25
Open Text
OTEX
US$67.7億
| US$2158萬 | 1.31% |
528,800
-70,080
| -12% | -US$286萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
相似基金
AWM
GVI
Greystone Managed Investments的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Greystone Managed Investments持有96個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$17.5億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Greystone Managed Investments於2019年第3季淨撤出US$1.23億，平倉2個部位，並減持68檔持股。 最受矚目的出清持股是Colliers International，這筆估值約為US$1018萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產29%，低於前一季的29%，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，Greystone Managed Investments新建了Texas Instruments的部位，價值US$637萬。
- Greystone Managed Investments在2019年第3季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進49,310股，價值US$637萬。
- Greystone Managed Investments在2019年第3季增持Suncor Energy的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Greystone Managed Investments在2019年第3季最大幅度減持的標的是Toronto Dominion Bank，估計減持了US$967萬。
- Greystone Managed Investments於2019年第3季完全出清Colliers International，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2019年第3季，Greystone Managed Investments的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占34%。
- Greystone Managed Investments在2019年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Greystone Managed Investments的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$16.5億。
根據Greystone Managed Investments的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月5日提交。