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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3.44億 | 15.19% |
2,699,110
-1,320,116
| -33% | -US$1.66億 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
DISCK
2
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1.36億 | 6% |
5,517,397
-311,709
| -5% | -US$842萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6890萬 | 3.04% |
1,128,420
+36,460
| +3% | +US$216萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
4
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4928萬 | 2.18% |
1,700,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
5
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$4566萬 | 2.02% |
120,000
+20,000
| +20% | +US$715萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
6
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$3965萬 | 1.75% |
1,320,248
+95,604
| +8% | +US$279萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$3783萬 | 1.67% |
750,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
8
賣權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2663萬 | 1.18% |
1,000,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
|
9
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$2547萬 | 1.12% |
807,718
+298,089
| +58% | +US$1032萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209億
| US$2304萬 | 1.02% |
607,760
+92,123
| +18% | +US$337萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1億
| US$2066萬 | 0.91% |
1,056,995
+256,985
| +32% | +US$472萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
12
Under Armour Class C
UA
US$19.9億
| US$1863萬 | 0.82% |
1,027,412
-375,859
| -27% | -US$741萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$1848萬 | 0.82% |
189,878
+67,151
| +55% | +US$711萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
14
Nomad Foods
NOMD
US$16.4億
| US$1797萬 | 0.79% |
876,644
+746,144
| +572% | +US$1591萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
MLNX
15
買權
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$1370萬 | 0.6% |
125,000
+50,000
| +67% | +US$552萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
AGN
16
賣權
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1346萬 | 0.59% |
+80,000
| 新 | +US$1303萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7億
| US$1256萬 | 0.55% |
566,180
-414,739
| -42% | -US$825萬 |
2016 Q3
12個季度
|
|
|
AGN
18
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1136萬 | 0.5% |
67,500
+59,500
| +744% | +US$969萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
19
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
CFXA
20
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$978萬 | 0.43% |
+75,000
| 新 | +US$930萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
LGF.B
21
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$837萬 | 0.37% |
957,256
+4,398
| +0.5% | +US$4.72萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$828萬 | 0.37% |
98,956
+32,065
| +48% | +US$272萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
VIAB
23
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$773萬 | 0.34% |
321,800
+148,300
| +85% | +US$414萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
24
CME Group
CME
US$1057億
| US$755萬 | 0.33% |
35,716
-140,993
| -80% | -US$2946萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
25
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$745萬 | 0.33% |
233,216
+7,771
| +3% | +US$24.1萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
相似基金
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。