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CQS Cayman 投資組合持股
AUM
US$22.6億
週轉率
34.41%
1年估算報酬率
1.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+1.31%
3年估算報酬率
+15.29%
5年估算報酬率
+28.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.6億
AUM 成長
-US$2.44億
(-9.7%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.9%
持股
186
新
31
增持
33
減碼
25
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969萬 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930萬 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66億 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944萬 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742萬 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.43% |
| 2 | 通訊服務 | 15.28% |
| 3 | 金融 | 3.58% |
| 4 | 資訊科技 | 2.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$246萬 | 0.11% |
25,500
+6,000
| +31% | +US$57.4萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
CTXS
77
買權
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$241萬 | 0.11% |
+25,000
| 新 | +US$239萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
CDK
78
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$233萬 | 0.1% |
+48,500
| 新 | +US$232萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
BZH
79
賣權
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$228萬 | 0.1% |
+153,100
| 新 | +US$184萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
80
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$226萬 | 0.1% |
895,714
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
81
Ryanair
RYAAY
US$278億
| US$215萬 | 0.09% |
81,640
-44,313
| -35% | -US$110萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
82
已下市
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$198萬 | 0.09% |
+105,700
| 新 | +US$224萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
83
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$195萬 | 0.09% |
26,300
| – | – |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
LOGM
84
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$181萬 | 0.08% |
25,500
+2,000
| +9% | +US$14.3萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
PVG
85
已下市
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$177萬 | 0.08% |
154,000
-45,000
| -23% | -US$53.4萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
AUD
86
已下市
Audacy, Inc.
AUD
| US$167萬 | 0.07% |
500,000
+191,740
| +62% | +US$86萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
87
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$157萬 | 0.07% |
20,500
-27,000
| -57% | -US$195萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
88
Globus Medical
GMED
US$105億
| US$156萬 | 0.07% |
30,500
-62,000
| -67% | -US$295萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
CELG
89
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$154萬 | 0.07% |
15,500
-48,800
| -76% | -US$464萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
90
Huntsman Corp
HUN
US$16.9億
| US$152萬 | 0.07% |
65,500
-30,000
| -31% | -US$62萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
GWR
91
已下市
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$149萬 | 0.07% |
+13,500
| 新 | +US$149萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
92
Americas Gold and Silver
USAS
US$9.7億
| US$126萬 | 0.06% |
+200,000
| 新 | +US$148萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
93
Textron
TXT
US$145億
| US$125萬 | 0.06% |
25,500
-30,000
| -54% | -US$146萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
OIBR.C
94
已下市
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$121萬 | 0.05% |
1,102,721
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
95
已下市
Carnival PLC
CUK
| US$118萬 | 0.05% |
+27,876
| 新 | +US$124萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
96
買權
Occidental Petroleum
OXY
US$640億
| US$111萬 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
|
CXO
97
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$109萬 | 0.05% |
+16,000
| 新 | +US$130萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
98
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$101萬 | 0.04% |
+50,000
| 新 | +US$96.7萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
99
Platinum Group Metals
PLG
US$1.34億
| US$100萬 | 0.04% |
681,715
+250,000
| +58% | +US$37萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
100
已下市
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$96.8萬 | 0.04% |
+750,000
| 新 | +US$78.3萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，CQS Cayman持有186個部位，管理資產為US$22.6億，較前一季的US$25.1億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
CQS Cayman於2019年第3季淨撤出US$11億，平倉33個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是Williams Companies，這筆估值約為US$2944萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的67%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，CQS Cayman新建了Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units的部位，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大筆買進的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units：共買進75,000股，價值US$978萬。
- CQS Cayman在2019年第3季增持Nomad Foods的幅度最大，估計增加US$1591萬。
- CQS Cayman在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.66億。
- CQS Cayman於2019年第3季完全出清Williams Companies，估計賣出金額為US$2944萬。
- 在2019年第3季，CQS Cayman的投資組合規模為US$22.6億，前十大持股占45%。
- CQS Cayman在2019年第3季新增了31個部位，並平倉33個部位。
- CQS Cayman的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$22.6億。
根據CQS Cayman的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。