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CQS Cayman

CQS Cayman Ativos da carteira

AUM US$ 2,26 bi Giro 34,41%
Retorno est. (1 ano) 1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital (%)
-48,63%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOMD
Nomad Foods
NOMD
+US$ 15,9 mi
2
ícone de FOXA
Fox Class A
FOXA
+US$ 10,3 mi
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 9,7 mi
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$ 9,3 mi
5
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 7,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 166 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 29,5 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 29,4 mi
4
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 27,4 mi
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 13,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Serviços de comunicação 15,28%
3 Financeiro 3,58%
4 Tecnologia 2,37%
5 Consumo discricionário 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CTXS
76
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 2,46 mi 0,11%
25.500
+6.000
+31% +US$ 574 mil
2019 Q2
1 trimestre
CTXS
77
Opção de compra
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
US$ 2,41 mi 0,11%
+25.000
Nova +US$ 2,39 mi
2019 Q3
0 trimestres
CDK
78
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
US$ 2,33 mi 0,1%
+48.500
Nova +US$ 2,32 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de BZH
79
Opção de venda
Beazer Homes USA
BZH
US$ 2,28 mi 0,1%
+153.100
Nova +US$ 1,84 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de CCO
80
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
US$ 2,26 mi 0,1%
895.714
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de RYAAY
81
Ryanair
RYAAY
US$ 28 bi
US$ 2,15 mi 0,09%
81.640
-44.313
-35% -US$ 1,1 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de SAIL
82
Deslistada
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
US$ 1,98 mi 0,09%
+105.700
Nova +US$ 2,24 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de ARCH
83
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
US$ 1,95 mi 0,09%
26.300
– –
2016 Q4
11 trimestres
LOGM
84
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
US$ 1,81 mi 0,08%
25.500
+2.000
+9% +US$ 143 mil
2019 Q1
2 trimestres
PVG
85
Deslistada
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
US$ 1,77 mi 0,08%
154.000
-45.000
-23% -US$ 534 mil
2016 Q1
14 trimestres
AUD
86
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
US$ 1,67 mi 0,07%
500.000
+191.740
+62% +US$ 860 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de A
87
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
US$ 1,57 mi 0,07%
20.500
-27.000
-57% -US$ 1,95 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de GMED
88
Globus Medical
GMED
US$ 10,6 bi
US$ 1,56 mi 0,07%
30.500
-62.000
-67% -US$ 2,95 mi
2019 Q1
2 trimestres
CELG
89
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 1,54 mi 0,07%
15.500
-48.800
-76% -US$ 4,64 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de HUN
90
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,44 bi
US$ 1,52 mi 0,07%
65.500
-30.000
-31% -US$ 620 mil
2019 Q2
1 trimestre
GWR
91
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
US$ 1,49 mi 0,07%
+13.500
Nova +US$ 1,49 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de USAS
92
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,22 bi
US$ 1,26 mi 0,06%
+200.000
Nova +US$ 1,48 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de TXT
93
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
US$ 1,25 mi 0,06%
25.500
-30.000
-54% -US$ 1,46 mi
2019 Q2
1 trimestre
OIBR.C
94
Deslistada
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
US$ 1,21 mi 0,05%
1.102.721
– –
2018 Q3
4 trimestres
ícone de CUK
95
Deslistada
Carnival PLC
CUK
US$ 1,18 mi 0,05%
+27.876
Nova +US$ 1,24 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de OXY
96
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
US$ 1,11 mi 0,05%
25.000
– –
2019 Q2
1 trimestre
CXO
97
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
US$ 1,09 mi 0,05%
+16.000
Nova +US$ 1,3 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de TGE
98
Deslistada
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
US$ 1,01 mi 0,04%
+50.000
Nova +US$ 967 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de PLG
99
Platinum Group Metals
PLG
US$ 150 mi
US$ 1 mi 0,04%
681.715
+250.000
+58% +US$ 370 mil
2017 Q1
10 trimestres
ícone de CBL
100
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
US$ 968 mil 0,04%
+750.000
Nova +US$ 783 mil
2019 Q3
0 trimestres
2 3
4
5 6

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Boston Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,91 bi 6,26% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,76 bi 5,64% Retorno est. (1 ano)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM de US$ 1,65 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,58 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019

No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.

  • A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
  • A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
  • CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
  • As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
  • CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
  • O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.