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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-48,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
186
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOMD-Symbol
Nomad Foods
NOMD
+15,9 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+10,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+9,7 Mio. $
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+9,3 Mio. $
5
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+7,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+166 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+29,5 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+29,4 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+27,4 Mio. $
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+13,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Kommunikationsdienste 15,28 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Technologie 2,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTXS
76
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,46 Mio. $ 0,11 %
25.500
+6.000
+31 % +573.963 $
2019 Q2
1 Quartal
CTXS
77
CALL
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,41 Mio. $ 0,11 %
+25.000
Neu +2,39 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CDK
78
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
2,33 Mio. $ 0,1 %
+48.500
Neu +2,32 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BZH-Symbol
79
Put
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,1 %
+153.100
Neu +1,84 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CCO-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
2,26 Mio. $ 0,1 %
895.714
– –
2019 Q2
1 Quartal
RYAAY-Symbol
81
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,09 %
81.640
-44.313
-35 % -1,1 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
SAIL-Symbol
82
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
1,98 Mio. $ 0,09 %
+105.700
Neu +2,24 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ARCH-Symbol
83
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
1,95 Mio. $ 0,09 %
26.300
– –
2016 Q4
11 Quartale
LOGM
84
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
1,81 Mio. $ 0,08 %
25.500
+2.000
+9 % +143.258 $
2019 Q1
2 Quartale
PVG
85
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
1,77 Mio. $ 0,08 %
154.000
-45.000
-23 % -534.209 $
2016 Q1
14 Quartale
AUD
86
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
1,67 Mio. $ 0,07 %
500.000
+191.740
+62 % +859.685 $
2019 Q1
2 Quartale
A-Symbol
87
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,07 %
20.500
-27.000
-57 % -1,95 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
GMED-Symbol
88
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,07 %
30.500
-62.000
-67 % -2,95 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
CELG
89
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,54 Mio. $ 0,07 %
15.500
-48.800
-76 % -4,64 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HUN-Symbol
90
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,07 %
65.500
-30.000
-31 % -619.515 $
2019 Q2
1 Quartal
GWR
91
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
1,49 Mio. $ 0,07 %
+13.500
Neu +1,49 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
USAS-Symbol
92
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,06 %
+200.000
Neu +1,48 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TXT-Symbol
93
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,06 %
25.500
-30.000
-54 % -1,46 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
OIBR.C
94
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
1,21 Mio. $ 0,05 %
1.102.721
– –
2018 Q3
4 Quartale
CUK-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
1,18 Mio. $ 0,05 %
+27.876
Neu +1,24 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
96
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,05 %
25.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
CXO
97
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
1,09 Mio. $ 0,05 %
+16.000
Neu +1,3 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TGE-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
1,01 Mio. $ 0,04 %
+50.000
Neu +967.365 $
2019 Q3
0 Quartale
PLG-Symbol
99
Platinum Group Metals
PLG
147 Mio. $
1 Mio. $ 0,04 %
681.715
+250.000
+58 % +369.800 $
2017 Q1
10 Quartale
CBL-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
968.000 $ 0,04 %
+750.000
Neu +782.625 $
2019 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt CQS Cayman 186 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2019 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2019 war Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Williams Companies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .