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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-292 Mio. $
Kapitalfluss
-1,09 Mrd. $
Kapitalfluss %
-58,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
24
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+23,1 Mio. $
2
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+13,9 Mio. $
3
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+7,06 Mio. $
4
LSXMA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
+5,49 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MON
Monsanto Co
MON
+103 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+38,1 Mio. $
3
TWX
Time Warner Inc
TWX
+32,7 Mio. $
4
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+29,8 Mio. $
5
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+26,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,13 %
2 Kommunikationsdienste 15,94 %
3 Technologie 3,39 %
4 Grundstoffe 2,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
340 Mio. $ 18,13 %
4.000.000
-1.000.000
-20 % -85,7 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DISCK
2
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
69,1 Mio. $ 3,68 %
2.710.658
-1.017.213
-27 % -22,7 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
46,3 Mio. $ 2,47 %
820.060
-700.720
-46 % -38,1 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,04 %
233.600
+108.600
+87 % +17,4 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BHP-Symbol
5
BHP
BHP
202 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,95 %
812.817
+534.233
+192 % +23,1 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
LSXMA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
32 Mio. $ 1,71 %
983.290
+173.124
+21 % +5,49 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
LBTYK-Symbol
7
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,53 %
1.082.496
-307.486
-22 % -8,98 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
FWONA-Symbol
8
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,45 %
806.246
+13.843
+2 % +399.304 $
2016 Q3
7 Quartale
DELL-Symbol
9
Dell
DELL
219 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,44 %
1.140.179
-949.956
-45 % -21 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
TFCF
10
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
22,3 Mio. $ 1,19 %
451.771
-672.880
-60 % -26,3 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CENTA-Symbol
11
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,1 %
637.151
-36.664
-5 % -1,12 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
LSXMK-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
18,8 Mio. $ 1 %
543.938
+18.166
+3 % +606.637 $
2016 Q2
8 Quartale
AABA
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
18,3 Mio. $ 0,98 %
+250.000
Neu +18,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BMRN-Symbol
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,89 %
176.500
+45.000
+34 % +3,94 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
WBD-Symbol
15
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
13,7 Mio. $ 0,73 %
+496.600
Neu +11,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OPTU-Symbol
16
Optimum Communications Inc
OPTU
200 Mio. $
12,8 Mio. $ 0,68 %
+751.455
Neu +13,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COL
17
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
12,2 Mio. $ 0,65 %
90.500
-17.000
-16 % -2,3 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
UAA-Symbol
18
Put
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,6 %
500.000
+470.200
+1.578 % +9,29 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
PPLI-Symbol
19
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,56 %
385.926
-60.157
-13 % -1,65 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
SINA
20
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
9,49 Mio. $ 0,51 %
112.070
-209.765
-65 % -19,5 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
AVYA
21
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
9,28 Mio. $ 0,49 %
462.152
-52.856
-10 % -1,17 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CHRD-Symbol
22
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
9,01 Mio. $ 0,48 %
694.918
+257.818
+59 % +2,94 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
UAA-Symbol
23
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,43 %
+357.604
Neu +7,06 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
7,8 Mio. $ 0,42 %
42.500
-68.000
-62 % -12,1 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BIIB-Symbol
25
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
7,47 Mio. $ 0,4 %
25.750
– –
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt CQS Cayman 142 Positionen im Wert von 1,88 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q2 2018 netto 1,09 Mrd. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Monsanto Co – eine Position im geschätzten Wert von 103 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Optimum Communications Inc im Wert von 12,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2018 war Optimum Communications Inc: 751.455 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in BHP in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q2 2018 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 103 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,88 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 16 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .