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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
Kapitalfluss
-788 Mio. $
Kapitalfluss %
-59,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,23 %
Position
136
Neu
28
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+23,3 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+11,4 Mio. $
3
CENTA-Symbol
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
+7,96 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+7,61 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+7,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+35,8 Mio. $
2
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+6,85 Mio. $
3
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+5,6 Mio. $
4
LILAK-Symbol
Liberty Latin America Class C
LILAK
+4,41 Mio. $
5
HAR
Harman International Industries
HAR
+4,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,34 %
2 Kommunikationsdienste 9,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
4 Grundstoffe 3,89 %
5 Technologie 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
55,9 Mio. $ 4,25 %
1.922.019
+831.519
+76 % +23,3 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
LVNTA
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
22,1 Mio. $ 1,68 %
495.875
-34.353
-6 % -1,47 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
BHP-Symbol
3
BHP
BHP
202 Mrd. $
18 Mio. $ 1,36 %
555.791
-1.036.607
-65 % -35,8 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
ASPS-Symbol
4
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
63,3 Mio. $
15,6 Mio. $ 1,19 %
53.125
-3.125
-6 % -692.411 $
2015 Q2
7 Quartale
LBRDA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
13,6 Mio. $ 1,03 %
159.477
+80.417
+102 % +6,6 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
CENTA-Symbol
6
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,97 %
458.975
+307.076
+202 % +7,96 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
12 Mio. $ 0,91 %
122.500
+53.000
+76 % +5,13 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
MLCO-Symbol
8
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,53 Mrd. $
12 Mio. $ 0,91 %
644.800
+19.800
+3 % +339.410 $
2016 Q4
1 Quartal
NXPI-Symbol
9
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,9 %
115.000
+28.500
+33 % +2,88 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
UAA-Symbol
10
Put
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,9 %
601.200
-100
-0 % -2.330 $
2016 Q4
1 Quartal
LBTYA-Symbol
11
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,87 %
+321.031
Neu +11,4 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
UA-Symbol
12
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,8 %
576.534
-328.689
-36 % -6,85 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EPZM
13
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
10,5 Mio. $ 0,8 %
614.300
-20.000
-3 % -266.388 $
2016 Q2
3 Quartale
LEXEA
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
10 Mio. $ 0,76 %
220.949
-95.257
-30 % -4,19 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
LSXMA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
9,8 Mio. $ 0,74 %
347.814
+225.856
+185 % +6,1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
ONIT-Symbol
16
Onity Group
ONIT
234 Mio. $
9,6 Mio. $ 0,73 %
116.427
+15.486
+15 % +1,18 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
CSTM-Symbol
17
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,65 %
1.306.800
– –
2016 Q1
4 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
8,35 Mio. $ 0,63 %
+450.000
Neu +7,61 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TFCF
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
7,96 Mio. $ 0,61 %
250.640
+8.343
+3 % +250.705 $
2016 Q4
1 Quartal
FWONA-Symbol
20
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,59 %
250.038
+58.969
+31 % +1,77 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
RAI
21
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
7,56 Mio. $ 0,57 %
+120.000
Neu +7,21 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
LSXMK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
7,16 Mio. $ 0,54 %
242.235
– –
2016 Q2
3 Quartale
BIIB-Symbol
23
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,53 %
25.750
+1.050
+4 % +296.885 $
2016 Q4
1 Quartal
MJN
24
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
6,5 Mio. $ 0,49 %
+73.000
Neu +6 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WOOF-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
6,31 Mio. $ 0,48 %
+69.000
Neu +6,19 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt CQS Cayman 136 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q1 2017 netto 788 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Extra Space Storage – eine Position im geschätzten Wert von 5,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Liberty Global Class A im Wert von 11,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q1 2017 war Liberty Global Class A: 321.031 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Warner Bros in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q1 2017 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 35,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Extra Space Storage im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q1 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 28 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .