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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-470 Mio. $
Kapitalfluss
-1,09 Mrd. $
Kapitalfluss %
-65,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,79 %
Position
266
Neu
60
Aufgestockt
40
Reduziert
41
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+50,6 Mio. $
2
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+50,3 Mio. $
3
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+29,9 Mio. $
4
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+24,3 Mio. $
5
ANTX-Symbol
Anthem, Inc.
ANTX
+13,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+143 Mio. $
2
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+66,4 Mio. $
3
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+53,3 Mio. $
4
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
+26,5 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+24,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,01 %
2 Kommunikationsdienste 15,66 %
3 Industrie 6,89 %
4 Gesundheitswesen 5,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
77,8 Mio. $ 4,7 %
2.503.684
+1.623.709
+185 % +50,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
TFCF
2
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
72,8 Mio. $ 4,4 %
2.258.134
-1.607.006
-42 % -53,3 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
LBTYK-Symbol
3
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
71,7 Mio. $ 4,33 %
1.749.953
+1.220.549
+231 % +50,6 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
JBLU-Symbol
4
JetBlue
JBLU
1,47 Mrd. $
52,4 Mio. $ 3,16 %
2.522.577
-7.069.053
-74 % -143 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AEUA
5
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum Corporation
AEUA
– –
0
– –
2015 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,2 Mrd. $
33,8 Mio. $ 2,04 %
685.478
+633.353
+1.215 % +29,9 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
RYAAY-Symbol
7
Ryanair
RYAAY
31,5 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,54 %
+873.551
Neu +24,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
LEN-Symbol
8
Put
Lennar Class A
LEN
21,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,54 %
525.281
+210.113
+67 % +9,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
9
CALL
Chevron
CVX
411 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,17 %
200.000
+50.000
+33 % +5,25 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
META-Symbol
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,04 %
+200.000
Neu +16,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
11
Put
FedEx
FDX
74,4 Mrd. $
17 Mio. $ 1,03 %
+100.000
Neu +17,4 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
UAA-Symbol
12
Put
Under Armour
UAA
2,22 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,01 %
+400.000
Neu +16,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
13
Put
Delta Air Lines
DAL
59,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,99 %
+400.000
Neu +17,5 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
14
Put
Expedia Group
EXPE
31,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,99 %
150.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
EMN-Symbol
15
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,49 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,99 %
200.000
-150.000
-43 % -11,6 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
ONIT-Symbol
16
Onity Group
ONIT
265 Mio. $
16,3 Mio. $ 0,99 %
106.600
+16.600
+18 % +2,41 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CHKP-Symbol
17
CALL
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,96 %
200.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
ARG
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
15,9 Mio. $ 0,96 %
+150.000
Neu +15,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SEE-Symbol
19
Put
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
15,4 Mio. $ 0,93 %
300.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
CALL
NVIDIA
NVDA
4,29 Bio. $
14,1 Mio. $ 0,85 %
+28.000.000
Neu +15,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ASPS-Symbol
21
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
66,9 Mio. $
14 Mio. $ 0,84 %
+56.709
Neu +11,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
22
Put
Boeing
BA
138 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,84 %
100.000
-100.000
-50 % -14,6 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HES-Symbol
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,4 Mio. $ 0,81 %
+200.000
Neu +14,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ANTX-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
13,2 Mio. $ 0,8 %
+250.000
Neu +13,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
JAZZ-Symbol
25
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,79 %
74.250
-12.310
-14 % -2,21 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt CQS Cayman 266 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q2 2015 netto 1,09 Mrd. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Edgewell Personal Care – eine Position im geschätzten Wert von 66,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Ryanair im Wert von 25,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2015 war Ryanair: 873.551 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Liberty Global Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q2 2015 entfiel auf JetBlue und belief sich schätzungsweise auf 143 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Edgewell Personal Care im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 60 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .