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CQS Cayman Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+388 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
-465 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,54 %
Position
152
Neu
53
Aufgestockt
11
Reduziert
17
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FWLT
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+7,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
KFN
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
LSI
LSI CORPORATION
LSI
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
United Rentals
URI
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,5 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,5 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCF
1
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 188 Mio. $ | 11,59 % |
5.497.539
+341.406
| +7 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
2
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 3,15 % |
891.806
-171.299
| -16 % | -10,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 3,13 % |
1.400.292
+250.000
| +22 % | +8,72 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
FRX
4
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| 32,7 Mio. $ | 2,01 % |
330.000
+80.000
| +32 % | +7,46 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
FWLT
5
Nicht mehr gelistet
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
| 32,2 Mio. $ | 1,98 % |
+944.218
| Neu | +31,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,95 % |
672.900
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
7
News Corp Class B
NWS
15,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,5 % |
1.397.902
+26.369
| +2 % | +444.175 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
HCBK
8
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| 17,2 Mio. $ | 1,06 % |
1.750.000
-1.036.493
| -37 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
9
CALL
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,93 % |
150.000
-50.000
| -25 % | -4,53 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,84 % |
125.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
11
CALL
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +2,64 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
12
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,81 % |
150.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,73 % |
+100.000
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGM
14
Nicht mehr gelistet
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
| 11,5 Mio. $ | 0,71 % |
825.215
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
| 11 Mio. $ | 0,68 % |
126.724
+524
| +0,4 % | +44.575 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWC
16
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
70.361
+21.361
| +44 % | +3 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
Put
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
+1.500.000
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Put
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
+100.000
| Neu | +9,06 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
19
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,62 % |
475.200
-118.800
| -20 % | -2,59 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
CALL
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,58 % |
+200.000
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
21
Put
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,56 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 8,08 Mio. $ | 0,5 % |
377.755
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 7,98 Mio. $ | 0,49 % |
+200.000
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
Put
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,46 % |
+356.400
| Neu | +7,76 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,45 % |
+1.072.510
| Neu | +6,41 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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GVI
TAM
AWM
Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt CQS Cayman 152 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
CQS Cayman zog im Q2 2014 netto 465 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war COMCAST CORP SPL A (NEW) – eine Position im geschätzten Wert von 36,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND) im Wert von 32,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2014 war FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND): 944.218 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q2 2014 entfiel auf HUDSON CITY BANCORP INC und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- CQS Cayman hat seine Position in COMCAST CORP SPL A (NEW) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- CQS Cayman eröffnete 53 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .