Wir sind mit live! Mehr erfahren
CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,9 Mio. $
Kapitalfluss
-743 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,29 %
Position
177
Neu
54
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+14,9 Mio. $
2
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+14,2 Mio. $
3
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+12,1 Mio. $
4
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+10 Mio. $
5
FWONA-Symbol
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BHP-Symbol
BHP
BHP
+35,6 Mio. $
2
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
+32,7 Mio. $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+28,7 Mio. $
4
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+24,5 Mio. $
5
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
+8,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,13 %
2 Kommunikationsdienste 12,24 %
3 Finanzwesen 4,77 %
4 Energie 4,02 %
5 Gesundheitswesen 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFCF
1
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
159 Mio. $ 9,44 %
4.771.615
-725.924
-13 % -24,5 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
205 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,07 %
672.900
– –
2013 Q4
3 Quartale
FWLT
3
Nicht mehr gelistet
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
30 Mio. $ 1,78 %
944.218
– –
2014 Q2
1 Quartal
EMC-Symbol
4
CALL
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
23,4 Mio. $ 1,39 %
800.000
+300.000
+60 % +8,66 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
GM-Symbol
5
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,09 %
575.292
-825.000
-59 % -28,7 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
NWS-Symbol
6
News Corp Class B
NWS
16 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,94 %
979.706
-418.196
-30 % -7,18 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
GLNG-Symbol
7
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,93 %
+235.000
Neu +14,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VOYA-Symbol
8
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,87 %
+375.000
Neu +14,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BHP-Symbol
9
BHP
BHP
202 Mrd. $
14 Mio. $ 0,83 %
280.047
-611.759
-69 % -35,6 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
10
Put
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,74 %
125.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
EPC-Symbol
11
Edgewell Personal Care
EPC
1,26 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,73 %
+134.900
Neu +12,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
12
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,7 %
+209.600
Neu +11,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EMN-Symbol
13
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,7 %
144.856
+119.749
+477 % +10 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
RPM-Symbol
14
Put
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,68 %
+250.000
Neu +11,5 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
15
CALL
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,67 %
475.200
– –
2014 Q1
2 Quartale
MRO-Symbol
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
11,3 Mio. $ 0,67 %
300.000
+100.000
+50 % +3,97 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
17
Put
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,67 %
1.500.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
C-Symbol
18
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,62 %
200.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
VIA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
9,8 Mio. $ 0,58 %
127.795
+1.071
+0,8 % +88.240 $
2013 Q2
5 Quartale
FWONA-Symbol
20
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,57 %
+398.999
Neu +9,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
21
Put
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,56 %
100.000
– –
2014 Q2
1 Quartal
MXIM
22
Put
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
9,07 Mio. $ 0,54 %
+300.000
Neu +9,44 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
F-Symbol
23
Put
Ford
F
47,6 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,53 %
+600.000
Neu +10,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ROC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
8,87 Mio. $ 0,53 %
116.003
+85.903
+285 % +6,87 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
HCBK
25
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
8,85 Mio. $ 0,53 %
910.578
-839.422
-48 % -8,25 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas 2,37 Mrd. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt CQS Cayman 177 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2014 netto 743 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FOREST LABORATORIES INC – eine Position im geschätzten Wert von 32,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Golar LNG im Wert von 15,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2014 war Golar LNG: 235.000 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Eastman Chemical in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2014 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 35,6 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in FOREST LABORATORIES INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 54 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2014 am 29. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .