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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+90,1 Mio. $
Kapitalfluss
-562 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,92 %
Position
115
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
10
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
+45,9 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+36,6 Mio. $
3
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+34,9 Mio. $
4
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+29,9 Mio. $
5
SINA
Sina Corp
SINA
+25,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+12,5 Mio. $
2
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+11,5 Mio. $
3
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
+7,93 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+5,72 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+5,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,13 %
2 Kommunikationsdienste 19,17 %
3 Technologie 5,82 %
4 Grundstoffe 4,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFCF
1
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
68,3 Mio. $ 4,33 %
2.002.062
+1.570.727
+364 % +45,9 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
216 Mrd. $
48,5 Mio. $ 3,07 %
2.124.338
+1.617.293
+319 % +36,6 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
DISCK
3
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
41,1 Mio. $ 2,61 %
1.943.730
+1.624.950
+510 % +29,9 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
LBTYK-Symbol
4
Liberty Global Class C
LBTYK
3,48 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,56 %
1.195.854
+1.135.263
+1.874 % +34,9 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
BHP-Symbol
5
BHP
BHP
203 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,21 %
831.966
+237.477
+40 % +8,94 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
28,1 Mio. $ 1,78 %
307.500
+193.398
+169 % +18,3 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SINA
7
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
23,6 Mio. $ 1,49 %
+235.122
Neu +25,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LSXMA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
22,3 Mio. $ 1,41 %
778.984
+527.164
+209 % +15,9 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
MON
9
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
19,3 Mio. $ 1,22 %
165.500
+103.000
+165 % +12,3 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
FWONA-Symbol
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,19 %
599.930
+127.648
+27 % +4,36 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
NXPI-Symbol
11
NXP Semiconductors
NXPI
65,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,98 %
132.500
+10.500
+9 % +1,21 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
UNIT-Symbol
12
Uniti Group
UNIT
1,12 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,97 %
+857.000
Neu +14,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,94 %
+170.000
Neu +14,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NTES-Symbol
14
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,87 %
200.000
-25.000
-11 % -1,56 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
LBRDA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
13,5 Mio. $ 0,86 %
159.061
+11.234
+8 % +989.238 $
2016 Q2
6 Quartale
UA-Symbol
16
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,84 %
990.082
+438.958
+80 % +5,75 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
UAA-Symbol
17
Put
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
12 Mio. $ 0,76 %
830.400
– –
2016 Q4
4 Quartale
BMRN-Symbol
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,71 %
126.500
+11.000
+10 % +956.486 $
2017 Q1
3 Quartale
CENTA-Symbol
19
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,54 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,7 %
366.964
-8.121
-2 % -240.533 $
2016 Q3
5 Quartale
COL
20
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
10,4 Mio. $ 0,66 %
76.500
+60.400
+375 % +8,1 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
AABA
21
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
10,3 Mio. $ 0,66 %
148.097
-82.146
-36 % -5,72 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 0,52 %
25.750
– –
2016 Q4
4 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
7,24 Mio. $ 0,46 %
182.669
– –
2013 Q2
18 Quartale
PPLI-Symbol
24
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,45 %
323.896
+220.381
+213 % +4,93 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
BITA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
6,58 Mio. $ 0,42 %
+206.987
Neu +8,44 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt CQS Cayman 115 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q4 2017 netto 562 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ryanair – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Sina Corp im Wert von 23,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q4 2017 war Sina Corp: 235.122 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q4 2017 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 5,72 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Ryanair im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q4 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .