Wir sind mit live! Mehr erfahren
CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
-823 Mio. $
Kapitalfluss %
-56,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,79 %
Position
128
Neu
15
Aufgestockt
15
Reduziert
22
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+18,8 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+12,7 Mio. $
3
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+12,7 Mio. $
4
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+11,9 Mio. $
5
AABA
Altaba Inc
AABA
+11,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+24,6 Mio. $
2
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+15,9 Mio. $
3
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+9,45 Mio. $
4
ASPS-Symbol
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+9,32 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,84 %
2 Kommunikationsdienste 7,21 %
3 Technologie 4,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Grundstoffe 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
26,1 Mio. $ 1,8 %
1.012.365
-909.654
-47 % -24,6 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
NXPI-Symbol
2
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,76 %
234.000
+119.000
+103 % +12,7 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VST-Symbol
3
Vistra
VST
47 Mrd. $
20 Mio. $ 1,38 %
+1.189.764
Neu +18,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RYAAY-Symbol
4
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,25 %
422.735
+300.235
+245 % +11,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FWONA-Symbol
5
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,09 %
472.293
+222.255
+89 % +7 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
BHP-Symbol
6
BHP
BHP
198 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,08 %
503.669
-52.122
-9 % -1,65 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
15,5 Mio. $ 1,07 %
154.500
+32.000
+26 % +3,17 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
LBRDA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
14,5 Mio. $ 1 %
168.692
+9.215
+6 % +795.331 $
2016 Q2
4 Quartale
BCR
9
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
13,5 Mio. $ 0,93 %
+42.750
Neu +12,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LEXEA
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
13,2 Mio. $ 0,91 %
245.095
+24.146
+11 % +1,22 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AABA
11
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
11,6 Mio. $ 0,8 %
+213.025
Neu +11,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MON
12
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
11,5 Mio. $ 0,8 %
97.500
+42.000
+76 % +4,9 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
UA-Symbol
13
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,7 %
505.449
-71.085
-12 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
LVNTA
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
10 Mio. $ 0,69 %
191.260
-304.615
-61 % -15,9 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
CENTA-Symbol
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,67 %
402.999
-55.976
-12 % -1,43 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
EPZM
16
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
9,28 Mio. $ 0,64 %
614.300
– –
2016 Q2
4 Quartale
BABA-Symbol
17
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,55 %
+56.840
Neu +7,02 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LSXMA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
7,5 Mio. $ 0,52 %
247.413
-100.401
-29 % -2,87 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
MBLY-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
7,47 Mio. $ 0,51 %
119.000
+59.000
+98 % +3,66 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TEAM-Symbol
20
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,5 %
204.285
– –
2015 Q4
6 Quartale
BIIB-Symbol
21
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,48 %
25.750
– –
2016 Q4
2 Quartale
MLCO-Symbol
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,46 %
300.000
-344.800
-53 % -7,51 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CSTM-Symbol
23
Constellium
CSTM
3,15 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,45 %
954.800
-352.000
-27 % -2,29 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
6,39 Mio. $ 0,44 %
182.669
– –
2013 Q2
16 Quartale
NTES-Symbol
25
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,41 %
+100.000
Neu +5,73 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas 2,37 Mrd. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt CQS Cayman 128 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q2 2017 netto 823 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 8,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Vistra im Wert von 20 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q2 2017 war Vistra: 1.189.764 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in NXP Semiconductors in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q2 2017 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Tesla im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q2 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .