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Cortland Advisers Portfolio-Positionen
AUM
2,18 Mrd. $
Umschlag
8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,32 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+49 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,59 Mio. $ |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+48,4 Mio. $ |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+35,7 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+26,1 Mio. $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 46,07 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,38 % |
| 3 | Energie | 15,79 % |
| 4 | Versorger | 11,9 % |
| 5 | Immobilien | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 183 Mio. $ | 8,36 % |
2.989.880
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 153 Mio. $ | 6,99 % |
734.449
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 6,51 % |
1.199.229
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 6,09 % |
1.129.575
+67.068
| +6 % | +7,59 Mio. $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
5
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 5,55 % |
929.511
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
6
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,66 % |
1.747.340
| – | – |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 3,68 % |
2.752.318
| – | – |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
8
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 3,52 % |
947.412
| – | – |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 3,52 % |
1.523.470
-553.334
| -27 % | -26,1 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 3,45 % |
252.572
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
11
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 3,4 % |
351.513
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 3,4 % |
804.743
| – | – |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 3,33 % |
328.982
| – | – |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
14
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 71,4 Mio. $ | 3,27 % |
1.602.993
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 3,08 % |
789.352
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 2,86 % |
905.708
+351.145
| +63 % | +23,9 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
FRC
17
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 57,4 Mio. $ | 2,63 % |
593.651
+58.462
| +11 % | +5,54 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 2,61 % |
2.768.490
-2.356.508
| -46 % | -48,4 Mio. $ |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 2,6 % |
920.579
| – | – |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 54,1 Mio. $ | 2,48 % |
303.632
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 2,34 % |
+692.609
| Neu | +49 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
22
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,26 % |
607.838
| – | – |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
23
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 2,11 % |
790.878
| – | – |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,96 % |
773.133
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,84 % |
570.316
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
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GVI
RCM
AWM
TAM
Portfolio-Rückblick von Cortland Advisers für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Cortland Advisers 34 Positionen im Wert von 2,18 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cortland Advisers für Q3 2019 weist 1 neu, 6 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oneok: 692.609 Aktien im Wert von 51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Kinder Morgan mit einem geschätzten Wert von 48,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
- Der größte Kauf von Cortland Advisers im Q3 2019 war Oneok: 692.609 Aktien im Wert von 51 Mio. $.
- Cortland Advisers hat seine Position in Citigroup in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cortland Advisers im Q3 2019 entfiel auf Kinder Morgan und belief sich schätzungsweise auf 48,4 Mio. $.
- Cortland Advisers hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cortland Advisers machen im Q3 2019 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,18 Mrd. $ aus.
- Cortland Advisers hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cortland Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cortland Advisers für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .