Wir sind mit live! Mehr erfahren
CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-48,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
186
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOMD-Symbol
Nomad Foods
NOMD
+15,9 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+10,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+9,7 Mio. $
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+9,3 Mio. $
5
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+7,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+166 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+29,5 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+29,4 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+27,4 Mio. $
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+13,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Kommunikationsdienste 15,28 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Technologie 2,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
344 Mio. $ 15,19 %
2.699.110
-1.320.116
-33 % -166 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
DISCK
2
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
136 Mio. $ 6 %
5.517.397
-311.709
-5 % -8,42 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
68,9 Mio. $ 3,04 %
1.128.420
+36.460
+3 % +2,16 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
4
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
49,3 Mio. $ 2,18 %
1.700.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
5
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,02 %
120.000
+20.000
+20 % +7,15 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
LSXMA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
39,7 Mio. $ 1,75 %
1.320.248
+95.604
+8 % +2,79 Mio. $
2016 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
37,8 Mio. $ 1,67 %
750.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
26,6 Mio. $ 1,18 %
1.000.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
FOXA-Symbol
9
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,12 %
807.718
+298.089
+58 % +10,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
FWONA-Symbol
10
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
23 Mio. $ 1,02 %
607.760
+92.123
+18 % +3,37 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
OSG-Symbol
11
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
20,7 Mio. $ 0,91 %
1.056.995
+256.985
+32 % +4,72 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
UA-Symbol
12
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,82 %
1.027.412
-375.859
-27 % -7,41 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HEI.A-Symbol
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,82 %
189.878
+67.151
+55 % +7,11 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
NOMD-Symbol
14
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
18 Mio. $ 0,79 %
876.644
+746.144
+572 % +15,9 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
MLNX
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
13,7 Mio. $ 0,6 %
125.000
+50.000
+67 % +5,52 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
AGN
16
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
13,5 Mio. $ 0,59 %
+80.000
Neu +13 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CENTA-Symbol
17
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,55 %
566.180
-414.739
-42 % -8,25 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
11,4 Mio. $ 0,5 %
67.500
+59.500
+744 % +9,7 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
NEE.PRO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
– –
0
– –
2019 Q3
0 Quartale
CFXA
20
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
9,8 Mio. $ 0,43 %
+75.000
Neu +9,3 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LGF.B
21
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
8,37 Mio. $ 0,37 %
957.256
+4.398
+0,5 % +47.204 $
2018 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,37 %
98.956
+32.065
+48 % +2,72 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
VIAB
23
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
7,73 Mio. $ 0,34 %
321.800
+148.300
+85 % +4,14 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
CME-Symbol
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,33 %
35.716
-140.993
-80 % -29,5 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
LSXMK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
7,45 Mio. $ 0,33 %
233.216
+7.771
+3 % +241.391 $
2016 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cortland Advisers
Cortland Advisers Wilmington, Delaware 2,18 Mrd. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Texas Money Management
South Texas Money Management San Antonio, Texas 2,37 Mrd. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts 1,91 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt CQS Cayman 186 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2019 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2019 war Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Williams Companies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .