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CQS Cayman

CQS Cayman Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 34,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-244 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-48,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,9 %
Position
186
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
25
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOMD-Symbol
Nomad Foods
NOMD
+15,9 Mio. $
2
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+10,3 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+9,7 Mio. $
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+9,3 Mio. $
5
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+7,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+166 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+29,5 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+29,4 Mio. $
4
BHP-Symbol
BHP
BHP
+27,4 Mio. $
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+13,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,43 %
2 Kommunikationsdienste 15,28 %
3 Finanzwesen 3,58 %
4 Technologie 2,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WIX-Symbol
51
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,18 %
34.774
-19.791
-36 % -2,75 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
ASPS-Symbol
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
4,04 Mio. $ 0,18 %
25.000
– –
2015 Q2
17 Quartale
CLR
53
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
4,04 Mio. $ 0,18 %
+131.300
Neu +4,44 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ANSS-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
4 Mio. $ 0,18 %
18.065
+414
+2 % +87.190 $
2019 Q2
1 Quartal
LBRDK-Symbol
55
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
3,85 Mio. $ 0,17 %
36.787
– –
2018 Q4
3 Quartale
A-Symbol
56
CALL
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,17 %
+50.000
Neu +3,61 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MLNX
57
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
3,67 Mio. $ 0,16 %
33.500
-4.000
-11 % -441.467 $
2019 Q1
2 Quartale
AKAM-Symbol
58
CALL
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,16 %
+40.000
Neu +3,47 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GMED-Symbol
59
CALL
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,16 %
+70.000
Neu +3,33 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LOGM
60
CALL
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
3,55 Mio. $ 0,16 %
+50.000
Neu +3,58 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
HUN-Symbol
61
CALL
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,15 %
+150.000
Neu +3,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GDX-Symbol
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,15 %
125.000
-25.000
-17 % -699.298 $
2019 Q2
1 Quartal
ONIT-Symbol
63
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
3,33 Mio. $ 0,15 %
118.148
-8.519
-7 % -238.000 $
2015 Q1
18 Quartale
ADSW
64
Nicht mehr gelistet
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
3,26 Mio. $ 0,14 %
100.000
+34.500
+53 % +1,12 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
URG-Symbol
65
Ur-Energy
URG
337 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,14 %
5.277.697
– –
2013 Q2
25 Quartale
DELL-Symbol
66
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,13 %
115.993
+26.221
+29 % +694.901 $
2019 Q2
1 Quartal
IHRT-Symbol
67
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
3,01 Mio. $ 0,13 %
+200.734
Neu +2,85 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CY
68
Put
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
2,92 Mio. $ 0,13 %
125.000
+25.000
+25 % +571.633 $
2019 Q2
1 Quartal
ACN-Symbol
69
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,12 %
14.397
-9.843
-41 % -1,9 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SSRM-Symbol
70
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,12 %
+189.400
Neu +2,91 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MLNX
71
Put
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
2,74 Mio. $ 0,12 %
25.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
NWS-Symbol
72
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,12 %
188.112
-155.546
-45 % -2,18 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
CDK
73
CALL
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
2,64 Mio. $ 0,12 %
+55.000
Neu +2,63 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
74
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,11 %
32.950
-36.900
-53 % -2,86 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PFPT
75
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
2,56 Mio. $ 0,11 %
+19.852
Neu +2,43 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware 1,76 Mrd. $ AUM 5,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada 1,65 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware 1,58 Mrd. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CQS Cayman für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt CQS Cayman 186 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CQS Cayman zog im Q3 2019 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams Companies – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CQS Cayman eine neue Position in Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CQS Cayman im Q3 2019 war Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CQS Cayman im Q3 2019 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 166 Mio. $.
  • CQS Cayman hat seine Position in Williams Companies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CQS Cayman machen im Q3 2019 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • CQS Cayman eröffnete 31 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von CQS Cayman sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CQS Cayman für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .