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CQS Cayman

CQS Cayman Ativos da carteira

AUM US$ 2,26 bi Giro 34,41%
Retorno est. (1 ano) 1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital (%)
-48,63%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOMD
Nomad Foods
NOMD
+US$ 15,9 mi
2
ícone de FOXA
Fox Class A
FOXA
+US$ 10,3 mi
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 9,7 mi
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$ 9,3 mi
5
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 7,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 166 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 29,5 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 29,4 mi
4
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 27,4 mi
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 13,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Serviços de comunicação 15,28%
3 Financeiro 3,58%
4 Tecnologia 2,37%
5 Consumo discricionário 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WIX
51
WIX.com
WIX
US$ 3,3 bi
US$ 4,06 mi 0,18%
34.774
-19.791
-36% -US$ 2,75 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de ASPS
52
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 66,1 mi
US$ 4,04 mi 0,18%
25.000
– –
2015 Q2
17 trimestres
CLR
53
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
US$ 4,04 mi 0,18%
+131.300
Nova +US$ 4,44 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de ANSS
54
Deslistada
Ansys
ANSS
US$ 4 mi 0,18%
18.065
+414
+2% +US$ 87,2 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de LBRDK
55
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 3,85 mi 0,17%
36.787
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de A
56
Opção de compra
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
US$ 3,83 mi 0,17%
+50.000
Nova +US$ 3,61 mi
2019 Q3
0 trimestres
MLNX
57
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
US$ 3,67 mi 0,16%
33.500
-4.000
-11% -US$ 441 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de AKAM
58
Opção de compra
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
US$ 3,66 mi 0,16%
+40.000
Nova +US$ 3,47 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de GMED
59
Opção de compra
Globus Medical
GMED
US$ 10,6 bi
US$ 3,58 mi 0,16%
+70.000
Nova +US$ 3,33 mi
2019 Q3
0 trimestres
LOGM
60
Opção de compra
Deslistada
LogMein, Inc.
LOGM
US$ 3,55 mi 0,16%
+50.000
Nova +US$ 3,58 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de HUN
61
Opção de compra
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,43 bi
US$ 3,49 mi 0,15%
+150.000
Nova +US$ 3,1 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de GDX
62
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
US$ 3,34 mi 0,15%
125.000
-25.000
-17% -US$ 699 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de ONIT
63
Onity Group
ONIT
US$ 212 mi
US$ 3,33 mi 0,15%
118.148
-8.519
-7% -US$ 238 mil
2015 Q1
18 trimestres
ADSW
64
Deslistada
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
US$ 3,26 mi 0,14%
100.000
+34.500
+53% +US$ 1,12 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de URG
65
Ur-Energy
URG
US$ 360 mi
US$ 3,2 mi 0,14%
5.277.697
– –
2013 Q2
25 trimestres
ícone de DELL
66
Dell
DELL
US$ 308 bi
US$ 3,05 mi 0,13%
115.993
+26.221
+29% +US$ 695 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de IHRT
67
iHeartMedia
IHRT
US$ 235 mi
US$ 3,01 mi 0,13%
+200.734
Nova +US$ 2,85 mi
2019 Q3
0 trimestres
CY
68
Opção de venda
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
US$ 2,92 mi 0,13%
125.000
+25.000
+25% +US$ 572 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de ACN
69
Accenture
ACN
US$ 145 bi
US$ 2,77 mi 0,12%
14.397
-9.843
-41% -US$ 1,9 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de SSRM
70
SSR Mining
SSRM
US$ 6,37 bi
US$ 2,75 mi 0,12%
+189.400
Nova +US$ 2,91 mi
2019 Q3
0 trimestres
MLNX
71
Opção de venda
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
US$ 2,74 mi 0,12%
25.000
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de NWS
72
News Corp Class B
NWS
US$ 17,9 bi
US$ 2,69 mi 0,12%
188.112
-155.546
-45% -US$ 2,18 mi
2019 Q1
2 trimestres
CDK
73
Opção de compra
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
US$ 2,64 mi 0,12%
+55.000
Nova +US$ 2,63 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de BKNG
74
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
US$ 2,59 mi 0,11%
32.950
-36.900
-53% -US$ 2,86 mi
2019 Q2
1 trimestre
PFPT
75
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
US$ 2,56 mi 0,11%
+19.852
Nova +US$ 2,43 mi
2019 Q3
0 trimestres
1 2
3
4 5

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Boston Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,91 bi 6,26% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,76 bi 5,64% Retorno est. (1 ano)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM de US$ 1,65 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,58 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019

No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.

  • A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
  • A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
  • CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
  • As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
  • CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
  • O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.