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CQS Cayman

CQS Cayman Ativos da carteira

AUM US$ 2,26 bi Giro 34,41%
Retorno est. (1 ano) 1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,17%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 244 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital (%)
-48,63%
10 maiores posições (%)
44,9%
Posição
186
Nova
31
Aumentada
33
Reduzida
25
Encerrada
33
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOMD
Nomad Foods
NOMD
+US$ 15,9 mi
2
ícone de FOXA
Fox Class A
FOXA
+US$ 10,3 mi
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 9,7 mi
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$ 9,3 mi
5
ícone de HEI.A
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$ 7,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 166 mi
2
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 29,5 mi
3
ícone de WMB
Williams Companies
WMB
+US$ 29,4 mi
4
ícone de BHP
BHP
BHP
+US$ 27,4 mi
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$ 13,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 69,43%
2 Serviços de comunicação 15,28%
3 Financeiro 3,58%
4 Tecnologia 2,37%
5 Consumo discricionário 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
126
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
– –
-315.000
Encerrada -US$ 92,3 mi –
ícone de UNIT
127
Opção de venda
Uniti Group
UNIT
US$ 1,26 bi
– –
-1.100.000
Encerrada -US$ 10,4 mi –
ícone de WMB
128
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
– –
-1.050.000
Encerrada -US$ 29,4 mi –
NEWR
129
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-49.856
Encerrada -US$ 4,31 mi –
COUP
130
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
– –
-32.900
Encerrada -US$ 4,16 mi –
AVYA
131
Opção de compra
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
– –
-50.000
Encerrada -US$ 596 mil –
CHNG
132
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
– –
-1.594
Encerrada -US$ 24 mil –
ZNGA
133
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
– –
-297.700
Encerrada -US$ 1,82 mi –
MDSO
134
Deslistada
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-20.476
Encerrada -US$ 1,85 mi –
ícone de APC
135
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
– –
-70.500
Encerrada -US$ 4,97 mi –
ícone de APC
136
Opção de venda
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
– –
-37.500
Encerrada -US$ 2,65 mi –
WP
137
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
– –
-12.500
Encerrada -US$ 1,53 mi –
LEXEA
138
Deslistada
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
– –
-279.831
Encerrada -US$ 13,4 mi –
NLSN
139
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
– –
-20.000
Encerrada -US$ 452 mil –
FTR
140
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
– –
-1.476.241
Encerrada -US$ 2,58 mi –
CY
141
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
– –
-120.500
Encerrada -US$ 2,76 mi –
RHT
142
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
– –
-40.500
Encerrada -US$ 7,6 mi –
RHT
143
Opção de venda
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
– –
-37.500
Encerrada -US$ 7,04 mi –
FDC
144
Deslistada
First Data Corporation
FDC
– –
-62.500
Encerrada -US$ 1,69 mi –
2 3 4 5
6

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Boston Advisors
Boston Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,91 bi 6,26% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)
GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,76 bi 5,64% Retorno est. (1 ano)
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM de US$ 1,65 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 1,58 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2019

No T3 2019, CQS Cayman detinha 186 posições no valor de US$ 2,26 bi, uma queda de 9,7% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T3 2019, encerrando 33 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Williams Companies, uma posição estimada em US$ 29,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units no valor de US$ 9,8 mi.

  • A maior compra de CQS Cayman no T3 2019 foi Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units: 75.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
  • CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em Nomad Foods no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
  • A maior redução de CQS Cayman em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 166 mi.
  • CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Williams Companies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
  • As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 2,26 bi no T3 2019.
  • CQS Cayman abriu 31 novas posições e encerrou 33 em T3 2019.
  • O valor da carteira de CQS Cayman caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,26 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.