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CQS Cayman

CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목

AUM US$22.6억 회전율 34.41%
1년 추정 수익률 1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
자금 흐름
-US$11억
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NOMD 아이콘
Nomad Foods
NOMD
+US$1591만
2
FOXA 아이콘
Fox Class A
FOXA
+US$1032만
3
AGN
Allergan plc
AGN
+US$969만
4
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
+US$930만
5
HEI.A 아이콘
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$711만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$1.66억
2
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$2946만
3
WMB 아이콘
Williams Companies
WMB
+US$2944만
4
BHP 아이콘
BHP
BHP
+US$2742만
5
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+US$1337만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 69.43%
2 커뮤니케이션 서비스 15.28%
3 금융 3.58%
4 정보기술 2.37%
5 임의소비재 2.06%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
126
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8198억
– –
-315,000
청산됨 -US$9230만 –
UNIT 아이콘
127
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$13.1억
– –
-1,100,000
청산됨 -US$1045만 –
WMB 아이콘
128
Williams Companies
WMB
US$888억
– –
-1,050,000
청산됨 -US$2944만 –
NEWR
129
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-49,856
청산됨 -US$431만 –
COUP
130
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
– –
-32,900
청산됨 -US$416만 –
AVYA
131
콜옵션
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
– –
-50,000
청산됨 -US$59.6만 –
CHNG
132
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
– –
-1,594
청산됨 -US$2.4만 –
ZNGA
133
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
– –
-297,700
청산됨 -US$182만 –
MDSO
134
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-20,476
청산됨 -US$185만 –
APC 아이콘
135
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
– –
-70,500
청산됨 -US$497만 –
APC 아이콘
136
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
– –
-37,500
청산됨 -US$265만 –
WP
137
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
– –
-12,500
청산됨 -US$153만 –
LEXEA
138
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
– –
-279,831
청산됨 -US$1337만 –
NLSN
139
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
– –
-20,000
청산됨 -US$45.2만 –
FTR
140
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
– –
-1,476,241
청산됨 -US$258만 –
CY
141
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
– –
-120,500
청산됨 -US$276만 –
RHT
142
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
– –
-40,500
청산됨 -US$760만 –
RHT
143
풋옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
– –
-37,500
청산됨 -US$704만 –
FDC
144
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
– –
-62,500
청산됨 -US$169만 –
2 3 4 5
6

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GVI
Green Valley Investors Wilmington, Delaware AUM US$17.6억 5.64% 1년 추정 수익률
Greystone Managed Investments
Greystone Managed Investments Regina, Saskatchewan, Canada AUM US$16.5억 7.9% 1년 추정 수익률
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM US$28.8억 5.6% 1년 추정 수익률
AWM
Ashmore Wealth Management Wilmington, Delaware AUM US$15.8억 9.28% 1년 추정 수익률

CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 순 US$11억 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies 주식으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units 주식으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
  • CQS Cayman 측이 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
  • CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
  • CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45% 비중을 차지해요.
  • CQS Cayman 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
  • CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억 규모가 됐어요.

2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.