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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.17%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
-US$2.44억
(-9.7%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.9%
보유액
186
신규
31
증가
33
축소
25
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$1591만 |
| 2 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1032만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$969만 |
| 4 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$930만 |
| 5 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$711만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.66억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2946만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2944만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$2742만 |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.28% |
| 3 | 금융 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.37% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
76
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$246만 | 0.11% |
25,500
+6,000
| +31% | +US$57.4만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
CTXS
77
콜옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$241만 | 0.11% |
+25,000
| 신규 | +US$239만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
CDK
78
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$233만 | 0.1% |
+48,500
| 신규 | +US$232만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
79
풋옵션
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93억
| US$228만 | 0.1% |
+153,100
| 신규 | +US$184만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
80
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$226만 | 0.1% |
895,714
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
81
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$215만 | 0.09% |
81,640
-44,313
| -35% | -US$110만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
82
상장폐지됨
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$198만 | 0.09% |
+105,700
| 신규 | +US$224만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$195만 | 0.09% |
26,300
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
LOGM
84
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$181만 | 0.08% |
25,500
+2,000
| +9% | +US$14.3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
PVG
85
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$177만 | 0.08% |
154,000
-45,000
| -23% | -US$53.4만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
AUD
86
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$167만 | 0.07% |
500,000
+191,740
| +62% | +US$86만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
87
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$157만 | 0.07% |
20,500
-27,000
| -57% | -US$195만 |
2019 Q2
1분기
|
|
88
Globus Medical
GMED
US$102억
| US$156만 | 0.07% |
30,500
-62,000
| -67% | -US$295만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
CELG
89
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$154만 | 0.07% |
15,500
-48,800
| -76% | -US$464만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
90
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$152만 | 0.07% |
65,500
-30,000
| -31% | -US$62만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
GWR
91
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$149만 | 0.07% |
+13,500
| 신규 | +US$149만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
92
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.7억
| US$126만 | 0.06% |
+200,000
| 신규 | +US$148만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
93
Textron
TXT
US$131억
| US$125만 | 0.06% |
25,500
-30,000
| -54% | -US$146만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
OIBR.C
94
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$121만 | 0.05% |
1,102,721
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
95
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$118만 | 0.05% |
+27,876
| 신규 | +US$124만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
96
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$111만 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
CXO
97
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$109만 | 0.05% |
+16,000
| 신규 | +US$130만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$101만 | 0.04% |
+50,000
| 신규 | +US$96.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
99
Platinum Group Metals
PLG
US$1.43억
| US$100만 | 0.04% |
681,715
+250,000
| +58% | +US$37만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
100
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$96.8만 | 0.04% |
+750,000
| 신규 | +US$78.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CQS Cayman의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$22.6억였으며 전 분기 US$25.1억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
CQS Cayman은(는) 2019년 3분기에 순 US$11억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams Companies으로, 추정 US$2944만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman는 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units에 US$978만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units으로, US$978만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Nomad Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CQS Cayman로, 추정 증가액은 US$1591만 규모예요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 Williams Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2944만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 45%를 차지해요.
- CQS Cayman는 2019년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$22.6억가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 CQS Cayman의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.