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CQS Cayman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
34.41%
1년 추정 수익률
1.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+1.31%
3년 예상 수익률
+15.29%
5년 예상 수익률
+28.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$5680만
(+5%)
자금 흐름
-US$7.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.81%
보유액
158
신규
22
증가
17
축소
31
청산됨
19
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$1290만 |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$933만 |
| 3 |
Zillow
ZG
|
+US$878만 |
| 4 |
Vipshop
VIPS
|
+US$632만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$3131만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$2412만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$988만 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$855만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$807만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.01% |
| 2 | 헬스케어 | 7.56% |
| 3 | 임의소비재 | 6.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.62% |
| 5 | 소재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
US$21.9억
| US$5744만 | 4.83% |
1,696,460
+258,505
| +18% | +US$933만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
BHP
BHP
US$2030억
| US$1788만 | 1.5% |
575,264
+469,762
| +445% | +US$1290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARIA
3
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$1386만 | 1.16% |
1,012,046
-119,954
| -11% | -US$120만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LVNTA
4
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1322만 | 1.11% |
331,556
-58,213
| -15% | -US$227만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
5
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6688만
| US$1215만 | 1.02% |
46,875
+3,125
| +7% | +US$73.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1201만 | 1.01% |
1,623,000
+233,000
| +17% | +US$157만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1186만 | 1% |
51,500
-128,139
| -71% | -US$3131만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
| US$914만 | 0.77% |
134,780
-4,900
| -4% | -US$34.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$912만 | 0.77% |
304,285
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Zillow
ZG
US$68.5억
| US$844만 | 0.71% |
+244,987
| 신규 | +US$878만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Constellium
CSTM
US$29.3억
| US$746만 | 0.63% |
1,036,800
-73,200
| -7% | -US$43.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Vipshop
VIPS
US$65.9억
| US$660만 | 0.55% |
+449,600
| 신규 | +US$632만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EPZM
13
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$624만 | 0.52% |
634,300
-700
| -0.1% | -US$6.39천 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
News Corp Class A
NWSA
US$142억
| US$572만 | 0.48% |
408,782
-34,188
| -8% | -US$45.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
IM
15
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$560만 | 0.47% |
156,896
+63,396
| +68% | +US$220만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$559만 | 0.47% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$546만 | 0.46% |
214,571
-140,242
| -40% | -US$354만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
US$761만
| US$490만 | 0.41% |
234
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
19
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$487만 | 0.41% |
+201,234
| 신규 | +US$515만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Onity Group
ONIT
US$2.59억
| US$486만 | 0.41% |
88,333
-1,110
| -1% | -US$4.54만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
LNKD
21
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$473만 | 0.4% |
24,750
+5,750
| +30% | +US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LTRPA
22
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$434만 | 0.36% |
198,403
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$408만 | 0.34% |
51,320
+15,792
| +44% | +US$133만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
United Microelectronic
UMC
US$347억
| US$395만 | 0.33% |
2,133,210
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WWAV
25
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$392만 | 0.33% |
+72,000
| 신규 | +US$396만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
GVI
TAM
AWM
CQS Cayman의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CQS Cayman 측은 US$11.9억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
CQS Cayman 측은 2016년 3분기에 순 US$7.83억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 US$2412만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS Cayman 측은 Zillow에 US$844만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS Cayman의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Zillow 주식으로, US$844만 상당의 244,987주를 매수했어요.
- CQS Cayman 측이 2016년 3분기에 BHP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1290만 규모예요.
- CQS Cayman의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$3131만예요.
- CQS Cayman 측은 2016년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$2412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS Cayman의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 45% 비중을 차지해요.
- CQS Cayman 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- CQS Cayman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 CQS Cayman의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.