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CQS Cayman Ativos da carteira
AUM
US$ 2,26 bi
Giro
34,41%
Retorno est. (1 ano)
1,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,53%
Retorno est. (1 ano)
+1,31%
Retorno est. (3 anos)
+15,29%
Retorno est. (5 anos)
+28,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,8 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 783 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-65,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,81%
Posição
158
Nova
22
Aumentada
17
Reduzida
31
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 9,33 mi |
| 3 |
Zillow
ZG
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,01% |
| 2 | Saúde | 7,56% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,62% |
| 5 | Materiais | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
US$ 2,02 bi
| US$ 57,4 mi | 4,83% |
1.696.460
+258.505
| +18% | +US$ 9,33 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 17,9 mi | 1,5% |
575.264
+469.762
| +445% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARIA
3
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 13,9 mi | 1,16% |
1.012.046
-119.954
| -11% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVNTA
4
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 13,2 mi | 1,11% |
331.556
-58.213
| -15% | -US$ 2,27 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 63,3 mi
| US$ 12,2 mi | 1,02% |
46.875
+3.125
| +7% | +US$ 736 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 12 mi | 1,01% |
1.623.000
+233.000
| +17% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 11,9 mi | 1% |
51.500
-128.139
| -71% | -US$ 31,3 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 9,14 mi | 0,77% |
134.780
-4.900
| -4% | -US$ 346 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Atlassian
TEAM
US$ 38 bi
| US$ 9,12 mi | 0,77% |
304.285
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Zillow
ZG
US$ 6,79 bi
| US$ 8,44 mi | 0,71% |
+244.987
| Nova | +US$ 8,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Constellium
CSTM
US$ 3,01 bi
| US$ 7,46 mi | 0,63% |
1.036.800
-73.200
| -7% | -US$ 438 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Vipshop
VIPS
US$ 6,31 bi
| US$ 6,6 mi | 0,55% |
+449.600
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EPZM
13
Deslistada
Epizyme, Inc
EPZM
| US$ 6,24 mi | 0,52% |
634.300
-700
| -0,1% | -US$ 6,39 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,5 bi
| US$ 5,72 mi | 0,48% |
408.782
-34.188
| -8% | -US$ 451 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
IM
15
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 5,6 mi | 0,47% |
156.896
+63.396
| +68% | +US$ 2,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 5,59 mi | 0,47% |
182.669
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 5,46 mi | 0,46% |
214.571
-140.242
| -40% | -US$ 3,54 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 7,64 mi
| US$ 4,9 mi | 0,41% |
234
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
19
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 4,87 mi | 0,41% |
+201.234
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Onity Group
ONIT
US$ 234 mi
| US$ 4,86 mi | 0,41% |
88.333
-1.110
| -1% | -US$ 45,4 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
LNKD
21
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 4,73 mi | 0,4% |
24.750
+5.750
| +30% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LTRPA
22
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$ 4,34 mi | 0,36% |
198.403
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,1 bi
| US$ 4,08 mi | 0,34% |
51.320
+15.792
| +44% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
United Microelectronic
UMC
US$ 38,6 bi
| US$ 3,95 mi | 0,33% |
2.133.210
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WWAV
25
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 3,92 mi | 0,33% |
+72.000
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisão da carteira de CQS Cayman no T3 2016
No fechamento de T3 2016, CQS Cayman detinha 158 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 5% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
CQS Cayman fez uma retirada líquida de US$ 783 mi em T3 2016, encerrando 19 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Carnival Corporation Ltd, uma posição estimada em US$ 24,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CQS Cayman abriu uma nova posição em Zillow no valor de US$ 8,44 mi.
- A maior compra de CQS Cayman no T3 2016 foi Zillow: 244.987 ações no valor de US$ 8,44 mi.
- CQS Cayman foi quem mais aumentou sua posição em BHP no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de CQS Cayman em T3 2016 foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- CQS Cayman encerrou totalmente sua posição em Carnival Corporation Ltd no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 24,1 mi.
- As dez maiores posições de CQS Cayman representam 45% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2016.
- CQS Cayman abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T3 2016.
- O valor da carteira de CQS Cayman subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CQS Cayman referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.