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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.8 M
(+5%)
Flujo de capital
-USD 783 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-65.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.81%
Posición
158
Nuevas
22
Aumentadas
17
Reducidas
31
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 9.33 M |
| 3 |
Zillow
ZG
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Vipshop
VIPS
|
+USD 6.32 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.01% |
| 2 | Salud | 7.56% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.62% |
| 5 | Materiales | 3.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
USD 2023 M
| USD 57.4 M | 4.83% |
1,696,460
+258,505
| +18% | +USD 9.33 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 17.9 M | 1.5% |
575,264
+469,762
| +445% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARIA
3
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 13.9 M | 1.16% |
1,012,046
-119,954
| -11% | -USD 1.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVNTA
4
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 13.2 M | 1.11% |
331,556
-58,213
| -15% | -USD 2.27 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 63.3 M
| USD 12.2 M | 1.02% |
46,875
+3,125
| +7% | +USD 736 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 12 M | 1.01% |
1,623,000
+233,000
| +17% | +USD 1.57 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 11.9 M | 1% |
51,500
-128,139
| -71% | -USD 31.3 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 9.14 M | 0.77% |
134,780
-4,900
| -4% | -USD 346 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 9.12 M | 0.77% |
304,285
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Zillow
ZG
USD 6790 M
| USD 8.44 M | 0.71% |
+244,987
| Nuevas | +USD 8.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Constellium
CSTM
USD 3008 M
| USD 7.46 M | 0.63% |
1,036,800
-73,200
| -7% | -USD 438 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Vipshop
VIPS
USD 6305 M
| USD 6.6 M | 0.55% |
+449,600
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EPZM
13
Dejó de cotizar
Epizyme, Inc
EPZM
| USD 6.24 M | 0.52% |
634,300
-700
| -0.1% | -USD 6.39 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 5.72 M | 0.48% |
408,782
-34,188
| -8% | -USD 451 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
IM
15
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 5.6 M | 0.47% |
156,896
+63,396
| +68% | +USD 2.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 5.59 M | 0.47% |
182,669
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 5.46 M | 0.46% |
214,571
-140,242
| -40% | -USD 3.54 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
USD 7.64 M
| USD 4.9 M | 0.41% |
234
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
19
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 4.87 M | 0.41% |
+201,234
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Onity Group
ONIT
USD 234 M
| USD 4.86 M | 0.41% |
88,333
-1,110
| -1% | -USD 45.4 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
LNKD
21
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 4.73 M | 0.4% |
24,750
+5,750
| +30% | +USD 1.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LTRPA
22
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 4.34 M | 0.36% |
198,403
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 4.08 M | 0.34% |
51,320
+15,792
| +44% | +USD 1.33 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
United Microelectronic
UMC
USD 38.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.33% |
2,133,210
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WWAV
25
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 3.92 M | 0.33% |
+72,000
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T3 2016
Al cierre de T3 2016, CQS Cayman mantenía 158 posiciones por un valor de USD 1190 M, un aumento de 5% frente a los USD 1133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 783 M en T3 2016, cerró 19 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Carnival Corporation Ltd, una posición estimada en USD 24.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Zillow por valor de USD 8.44 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T3 2016 fue Zillow: 244,987 acciones por un valor de USD 8.44 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en BHP durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T3 2016 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T3 2016, con una venta estimada de USD 24.1 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 45% de su cartera de USD 1190 M en T3 2016.
- CQS Cayman abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2016.
- El valor de la cartera de CQS Cayman aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1190 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.