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CQS Cayman Posiciones de la cartera
AUM
USD 2265 M
Rotación
34.41%
Rendimiento estimado a 1 año
1.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+15.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 134 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 487 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.31%
Posición
150
Nuevas
37
Aumentadas
4
Reducidas
28
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 53 M |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 8.8 M |
| 4 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+USD 8.49 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 8.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
NSM
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.1% |
| 2 | Salud | 13.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.23% |
| 5 | Tecnología | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Under Armour Class C
UA
USD 2161 M
| USD 52.3 M | 4.62% |
+1,437,955
| Nuevas | +USD 53 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 41.5 M | 3.66% |
179,639
-37,708
| -17% | -USD 8.69 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 40 mil M
| USD 24.1 M | 2.13% |
547,815
-1,047,474
| -66% | -USD 51.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
LVNTA
4
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 14.4 M | 1.27% |
389,769
+198,574
| +104% | +USD 7.55 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
5
Zoetis
ZTS
USD 34.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.86% |
205,995
-74,400
| -27% | -USD 3.51 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.9 M
| USD 9.7 M | 0.86% |
43,750
-3,378
| -7% | -USD 748 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.79 M | 0.78% |
105,550
+93,050
| +744% | +USD 7.51 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
8
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 8.55 M | 0.75% |
70,012
-13,000
| -16% | -USD 1.49 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ARIA
9
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 8.36 M | 0.74% |
+1,132,000
| Nuevas | +USD 8.49 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 8.34 M | 0.74% |
+354,813
| Nuevas | +USD 8.47 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.6 mil M
| USD 8.31 M | 0.73% |
165,389
-47,047
| -22% | -USD 2.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Atlassian
TEAM
USD 45.5 mil M
| USD 7.88 M | 0.7% |
304,285
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.2 mil M
| USD 7.75 M | 0.68% |
+139,680
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2889 M
| USD 7.73 M | 0.68% |
266,122
-173,210
| -39% | -USD 5.62 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 7.59 M | 0.67% |
+1,390,000
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Radius Health, Inc.
RDUS
| USD 7.35 M | 0.65% |
+200,000
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ONCE
17
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 6.89 M | 0.61% |
+134,669
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
18
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 6.68 M | 0.59% |
64,649
-9,100
| -12% | -USD 901 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.5 mil M
| USD 6.66 M | 0.59% |
363,225
+52,937
| +17% | +USD 1.03 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 6.57 M | 0.58% |
56,206
-6,219
| -10% | -USD 704 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
STJ
21
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 6.55 M | 0.58% |
+84,000
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EPZM
22
Dejó de cotizar
Epizyme, Inc
EPZM
| USD 6.5 M | 0.57% |
+635,000
| Nuevas | +USD 7.08 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 6.18 M | 0.55% |
33,098
-12,318
| -27% | -USD 2.16 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
GRA
24
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 5.3 M | 0.47% |
72,465
-24,800
| -25% | -USD 1.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Constellium
CSTM
USD 3145 M
| USD 5.21 M | 0.46% |
1,110,000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCM
GVI
TAM
AWM
Revisión del portafolio de CQS Cayman en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CQS Cayman mantenía 150 posiciones por un valor de USD 1133 M, un aumento de 13% frente a los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
CQS Cayman registró retiros netos por USD 487 M en T2 2016, cerró 19 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Ryanair, una posición estimada en USD 23.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, CQS Cayman abrió una nueva posición en Under Armour Class C por valor de USD 52.3 M.
- La mayor compra de CQS Cayman en T2 2016 fue Under Armour Class C: 1,437,955 acciones por un valor de USD 52.3 M.
- CQS Cayman fue quien más aumentó su posición en Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.55 M.
- La mayor reducción de CQS Cayman durante T2 2016 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 51.4 M.
- CQS Cayman cerró por completo su posición en Ryanair en T2 2016, con una venta estimada de USD 23.3 M.
- Las diez principales posiciones de CQS Cayman representan 43% de su cartera de USD 1133 M en T2 2016.
- CQS Cayman abrió 37 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CQS Cayman aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1133 M.
Según el Informe 13F de CQS Cayman correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.